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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 50,257 | -51,559 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 50,257 | -51,559 | ||||
| 折舊費用 | 67,613 | 56,350 | ||||
| 攤銷費用 | 236 | 151 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -136 | 0 | ||||
| 利息費用 | 5,928 | 6,070 | ||||
| 利息收入 | -24,112 | -29,561 | ||||
| 股利收入 | -7 | -603 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 12,061 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,969 | -2,150 | ||||
| 收益費損項目合計 | 57,614 | 30,257 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -117,372 | 38,259 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -15,409 | -7,693 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 405 | 828 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -25,656 | 41,194 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -30,842 | -4,421 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -188,874 | 68,167 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -7,943 | -229 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 29,874 | -39,722 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 9,688 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -8,137 | -83,582 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,327 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 788 | -833 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,002 | -8,462 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 20,941 | -132,828 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -167,933 | -64,661 | ||||
| 調整項目合計 | -110,319 | -34,404 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -60,062 | -85,963 | ||||
| 收取之利息 | 29,200 | 28,099 | ||||
| 收取之股利 | 7 | 603 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -755 | -2,501 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -31,610 | -59,762 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 6,948 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -319,649 | -677,278 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 754,783 | 600,180 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -175,523 | -137,021 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,969 | 2,150 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,666 | 1,667 | ||||
| 取得無形資產 | -398 | -620 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 264,848 | -203,974 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金減少 | -174,050 | -131,214 | ||||
| 租賃本金償還 | -6,967 | -6,554 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -312,314 | ||||
| 現金減資 | -2,574 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -5,928 | -6,070 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -1,774 | ||||
| 其他籌資活動 | 2,950 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -186,569 | -457,926 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 46,669 | -721,662 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 988,930 | 1,774,765 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,035,599 | 1,053,103 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,035,599 | 1,053,103 | ||||