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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 27,397 | -9,797 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 27,397 | -9,797 | ||||
| 折舊費用 | 26,135 | 22,058 | ||||
| 攤銷費用 | 1,429 | 74 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -45 | -97 | ||||
| 利息費用 | 1,882 | 1,990 | ||||
| 利息收入 | -3,944 | -9,320 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,509 | 3,595 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -2,441 | ||||
| 收益費損項目合計 | 27,966 | 15,859 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 12,609 | -21,221 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -5,098 | -23,837 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -53 | 532 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 18,121 | -36,127 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -14,205 | -11,909 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 11,375 | -92,562 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 11,166 | -2,885 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 9,917 | -5,722 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,980 | 39,197 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 11,430 | -12,506 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 157 | -1,327 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 525 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,177 | -3,551 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3 | -1,364 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 32,995 | 11,842 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 44,370 | -80,720 | ||||
| 調整項目合計 | 72,336 | -64,861 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 99,733 | -74,658 | ||||
| 收取之利息 | 3,913 | 11,651 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -269 | -1,029 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 103,377 | -64,036 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -966 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 100,000 | 628,339 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -125,323 | -23,928 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,441 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,670 | 1,666 | ||||
| 取得無形資產 | -9,794 | -398 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -34,413 | 608,120 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金減少 | -38,542 | -42,445 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,260 | -2,308 | ||||
| 支付之利息 | -1,882 | -1,990 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -42,684 | -46,743 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 26,280 | 497,341 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 891,333 | 988,930 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 917,613 | 1,486,271 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 917,613 | 1,486,271 | ||||