| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -77,072 | 91,175 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -77,072 | 91,175 | ||||
| 折舊費用 | 114,875 | 91,822 | ||||
| 攤銷費用 | 5,528 | 316 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 30 | -133 | ||||
| 利息費用 | 7,478 | 7,873 | ||||
| 利息收入 | -13,954 | -30,396 | ||||
| 股利收入 | 0 | -7 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 8,701 | 15,543 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 468 | -5,730 | ||||
| 收益費損項目合計 | 123,126 | 79,288 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 26,875 | -119,430 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 19,982 | -13,980 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,264 | 2,220 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 26,449 | -16,646 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,442 | -43,231 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1 | -1 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -4,297 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 66,304 | -191,068 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 4,859 | -5,437 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,297 | 26,034 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -13,713 | 20,509 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -9,082 | 17,950 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2,773 | -1,327 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 2,100 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 544 | 2,309 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -11,393 | -2,006 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -20,615 | 58,032 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 45,689 | -133,036 | ||||
| 調整項目合計 | 168,815 | -53,748 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 91,743 | 37,427 | ||||
| 收取之利息 | 14,141 | 35,663 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 7 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 2,252 | -1,252 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 108,136 | 71,845 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -42,984 | -420,421 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 453,390 | 680,348 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -424,834 | -200,711 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 6,280 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,670 | 1,666 | ||||
| 取得無形資產 | -13,241 | -398 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -25,999 | 66,764 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 110,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -110,000 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -72,734 | -218,790 | ||||
| 租賃本金償還 | -9,208 | -9,319 | ||||
| 發放現金股利 | -47,218 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -7,478 | -7,873 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -2,574 | ||||
| 其他籌資活動 | 1,330 | 2,350 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -135,308 | -236,206 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -53,171 | -97,597 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 891,333 | 988,930 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 838,162 | 891,333 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 838,162 | 891,333 | ||||