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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -300,745 | -573,782 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -300,745 | -573,782 | ||||
| 折舊費用 | 1,977,012 | 2,408,392 | ||||
| 攤銷費用 | 62,370 | 140,762 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,612 | -73,495 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 44,915 | -1,524 | ||||
| 利息費用 | 75,167 | 95,885 | ||||
| 利息收入 | -9,474 | -10,322 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 91 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,921 | -1,422 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,510 | -2,303 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 564 | -84 | ||||
| 其他項目 | -219,902 | 38,245 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,937,675 | 2,594,225 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 115 | -771 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -77,504 | -269,477 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -22,006 | -38,171 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -34,213 | 23,103 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 98,246 | -455,209 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -96,714 | -110,018 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 690 | -12,119 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -131,386 | -862,662 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -305,852 | -78,980 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -334,621 | -262,649 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -265,480 | -266,926 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,319 | 8,507 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 43,657 | 4,904 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -859,977 | -595,144 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -991,363 | -1,457,806 | ||||
| 調整項目合計 | 946,312 | 1,136,419 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 645,567 | 562,637 | ||||
| 收取之利息 | 7,176 | 7,752 | ||||
| 支付之利息 | -83,895 | -112,402 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -13,060 | -14,986 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 555,788 | 443,001 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -52,881 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 4,878 | 26,071 | ||||
| 取得持有至到期日金融資產 | -94,584 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -16,000 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 381 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 6,161 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -237,256 | -1,206,755 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,988 | 7,761 | ||||
| 取得無形資產 | -80,901 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -419,875 | -1,219,262 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,026,059 | 1,542,202 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 300,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 200,000 | 400,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,283,330 | -925,000 | ||||
| 員工執行認股權 | 3,716 | 9,595 | ||||
| 非控制權益變動 | 12,403 | -19,428 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -41,152 | 1,307,369 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 29,812 | -40,367 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 124,573 | 490,741 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,710,913 | 5,895,681 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,835,486 | 6,386,422 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,835,486 | 6,386,422 | ||||