| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 462,292 | -927,354 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 462,292 | -927,354 | ||||
| 折舊費用 | 5,098,849 | 6,634,732 | ||||
| 攤銷費用 | 137,380 | 454,408 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,250 | -56,570 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,160 | -47,008 | ||||
| 利息費用 | 208,257 | 280,376 | ||||
| 利息收入 | -31,458 | -33,109 | ||||
| 股利收入 | -29,715 | -47,133 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 198 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,915 | -12,003 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,931 | -19,836 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 2,554 | 34,725 | ||||
| 金融資產減損損失 | 783 | 10,074 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | 265 | 726 | ||||
| 其他項目 | -206,800 | 52,858 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 5,179,051 | 7,252,438 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 5,529 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -432 | -57 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -221,799 | -985,525 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -41,448 | -5,730 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 72,468 | -71,607 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 837,503 | -902,690 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -213,280 | -188,312 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -6,751 | -2,206 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 431,790 | -2,156,127 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -323,909 | 26,715 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -361,584 | 139,550 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -298,898 | 129,012 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,873 | 6,142 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 75,107 | 28,225 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -914,157 | 329,644 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -482,367 | -1,826,483 | ||||
| 調整項目合計 | 4,696,684 | 5,425,955 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,158,976 | 4,498,601 | ||||
| 收取之利息 | 35,301 | 29,253 | ||||
| 收取之股利 | 34,529 | 53,699 | ||||
| 支付之利息 | -236,705 | -326,701 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -111,634 | -99,939 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,880,467 | 4,154,913 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -333,788 | -86,915 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 5,574 | 314,071 | ||||
| 取得持有至到期日金融資產 | -94,584 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -16,000 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 2,467 | 381 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 32,603 | 6,257 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -958,012 | -2,227,338 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,184 | 47,370 | ||||
| 取得無形資產 | -143,368 | -85,458 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,500,924 | -2,031,632 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -1,450,733 | 1,348,832 | ||||
| 應付短期票券增加 | -400,000 | 300,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,400,000 | 1,200,000 | ||||
| 償還長期借款 | -3,933,330 | -4,758,330 | ||||
| 發放現金股利 | -137,588 | -133,318 | ||||
| 員工執行認股權 | 19,647 | 14,622 | ||||
| 非控制權益變動 | 14,778 | -27,272 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,487,226 | -2,055,466 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,422 | -47,836 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -97,261 | 19,979 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,710,913 | 5,895,681 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,613,652 | 5,915,660 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,613,652 | 5,915,660 | ||||