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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 558,654 | -1,449,520 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 558,654 | -1,449,520 | ||||
| 折舊費用 | 6,277,692 | 8,651,002 | ||||
| 攤銷費用 | 169,142 | 618,621 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,138 | -67,586 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 39,904 | -25,045 | ||||
| 利息費用 | 259,402 | 364,983 | ||||
| 利息收入 | -53,033 | -43,825 | ||||
| 股利收入 | -29,715 | -47,133 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 198 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 92,057 | -14,458 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,807 | -17,555 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 7,674 | 42,203 | ||||
| 金融資產減損損失 | 783 | 25,030 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | -137 | 256 | ||||
| 其他項目 | -177,945 | 158 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 6,594,769 | 9,486,849 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 5,529 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -308,018 | -513,419 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -43,681 | 4,566 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 62,983 | -65,869 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,312,735 | -836,274 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -150,998 | -113,395 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -5,567 | 5,331 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 872,983 | -1,519,060 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -294,703 | -37,460 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -154,821 | 210,061 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -60,474 | 34,733 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,320 | 8,965 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 81,803 | 44,309 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -426,875 | 260,608 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 446,108 | -1,258,452 | ||||
| 調整項目合計 | 7,040,877 | 8,228,397 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,599,531 | 6,778,877 | ||||
| 收取之利息 | 44,203 | 37,454 | ||||
| 收取之股利 | 34,530 | 53,698 | ||||
| 支付之利息 | -298,559 | -422,819 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -122,104 | -87,652 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,257,601 | 6,359,558 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -631,036 | -86,915 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 206,111 | 315,037 | ||||
| 取得持有至到期日金融資產 | -94,584 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -16,000 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 2,467 | 16,552 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 32,603 | 8,617 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -151,236 | -403,856 | ||||
| 處分子公司 | 0 | -258,088 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,245,724 | -3,077,707 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,076 | 48,145 | ||||
| 取得無形資產 | -155,663 | -142,735 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 64,246 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,983,740 | -3,580,950 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -643,766 | 1,035,383 | ||||
| 應付短期票券增加 | -500,000 | 300,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,510,000 | 3,200,000 | ||||
| 償還長期借款 | -4,604,040 | -7,291,660 | ||||
| 發放現金股利 | -137,588 | -133,318 | ||||
| 員工執行認股權 | 25,890 | 16,221 | ||||
| 非控制權益變動 | 21,352 | -33,094 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,328,152 | -2,906,468 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,757 | -56,908 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,959,466 | -184,768 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,710,913 | 5,895,681 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,670,379 | 5,710,913 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,670,379 | 5,710,913 | ||||