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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 508,795 | -300,745 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 508,795 | -300,745 | ||||
| 折舊費用 | 1,153,128 | 1,977,012 | ||||
| 攤銷費用 | 32,140 | 72,607 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,674 | 2,612 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,687 | 44,915 | ||||
| 利息費用 | 48,664 | 75,167 | ||||
| 利息收入 | -42,658 | -9,474 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 15,866 | 5,921 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -167 | -1,510 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 564 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 583 | 0 | ||||
| 其他項目 | 47,049 | -219,902 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,243,244 | 1,947,912 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 13,869 | -77,389 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 11,016 | -22,006 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 37,359 | -34,213 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 413,525 | 98,246 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -278,296 | -96,714 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 4,143 | 690 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 201,616 | -131,386 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 148,003 | -591,275 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 57,104 | -49,198 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -102,556 | -265,480 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 12,682 | 2,319 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 23,008 | 43,657 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 138,241 | -859,977 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 339,857 | -991,363 | ||||
| 調整項目合計 | 1,583,101 | 956,549 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,091,896 | 655,804 | ||||
| 收取之利息 | 14,787 | 7,176 | ||||
| 支付之利息 | -65,798 | -83,895 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -24,612 | -13,060 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,016,273 | 566,025 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -325,701 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 4,878 | ||||
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | -94,584 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -16,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,445,161 | -237,256 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 183 | 3,988 | ||||
| 取得無形資產 | -56,975 | -91,138 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,827,654 | -430,112 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -1,360,918 | 1,026,059 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 200,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -1,283,330 | ||||
| 員工執行認股權 | 1,553 | 3,716 | ||||
| 非控制權益變動 | 6,855 | 12,403 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,352,510 | -41,152 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 36,794 | 29,812 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,127,097 | 124,573 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,670,379 | 5,710,913 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,543,282 | 5,835,486 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,543,282 | 5,835,486 | ||||