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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,459,856 | 223,309 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,459,856 | 223,309 | ||||
| 折舊費用 | 2,263,285 | 3,896,082 | ||||
| 攤銷費用 | 62,464 | 105,298 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,553 | 6,178 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -42,571 | 40,027 | ||||
| 利息費用 | 83,798 | 148,171 | ||||
| 利息收入 | -83,004 | -20,213 | ||||
| 股利收入 | -41,625 | -27,342 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,563 | -7,495 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3 | -1,004 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -96 | 2,615 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 783 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 499 | 0 | ||||
| 其他項目 | 118,142 | -386,091 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 2,368,005 | 3,757,009 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -430,386 | -524,034 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -8,393 | -58,038 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 82,216 | 91,844 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 863,338 | 410,660 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -97,849 | -249,324 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,620 | -1,678 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 411,546 | -330,570 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 286,883 | -550,024 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,364 | -16,848 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 8,576 | -192,085 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 25,564 | -25 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 39,125 | 62,975 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 358,784 | -696,007 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 770,330 | -1,026,577 | ||||
| 調整項目合計 | 3,138,335 | 2,730,432 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,598,191 | 2,953,741 | ||||
| 收取之利息 | 24,998 | 22,808 | ||||
| 收取之股利 | 47,544 | 31,342 | ||||
| 支付之利息 | -128,804 | -165,938 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -92,097 | -101,113 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,449,832 | 2,740,840 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -627,560 | -249,195 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 997 | 4,878 | ||||
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | -94,584 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -16,000 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 2,182 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 28,908 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,991,274 | -566,162 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 250 | 4,111 | ||||
| 取得無形資產 | -165,151 | -131,744 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 50,000 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,732,738 | -1,017,606 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -1,051,683 | 131,616 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | -400,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,000,000 | 2,400,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,098,215 | -3,933,330 | ||||
| 員工執行認股權 | 2,667 | 10,093 | ||||
| 非控制權益變動 | 939 | 16,704 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 853,708 | -1,774,917 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,998 | 24,814 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,420,200 | -26,869 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,670,379 | 5,710,913 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,250,179 | 5,684,044 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,250,179 | 5,684,044 | ||||