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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,754,620 | 4,248,184 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,754,620 | 4,248,184 | ||||
| 折舊費用 | 5,570,860 | 5,755,004 | ||||
| 攤銷費用 | 99,669 | 101,995 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,932 | 1,698 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 19,302 | 5,532 | ||||
| 利息費用 | 187,010 | 263,751 | ||||
| 利息收入 | -175,417 | -173,461 | ||||
| 股利收入 | -126,790 | -124,449 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -12,384 | -21,884 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,520 | 8,341 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 1,811 | -32,047 | ||||
| 金融資產減損損失 | 30,000 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 16,111 | 0 | ||||
| 其他項目 | -44,645 | 141,831 | ||||
| 收益費損項目合計 | 5,574,979 | 5,926,311 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -576,408 | 245,974 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 31,384 | 4,319 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -45,677 | -202,610 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,044,319 | -2,360,730 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -103,203 | -166,897 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 37 | -13,524 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 350,452 | -2,493,468 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 366,754 | 23,402 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -234,575 | 64,500 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 355,737 | 204,975 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 34,437 | 17,818 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 43,305 | -2,833 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 565,658 | 307,862 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 916,110 | -2,185,606 | ||||
| 調整項目合計 | 6,491,089 | 3,740,705 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 10,245,709 | 7,988,889 | ||||
| 收取之利息 | 34,907 | 46,855 | ||||
| 收取之股利 | 126,790 | 124,449 | ||||
| 支付之利息 | -238,139 | -330,970 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -177,843 | -170,700 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,991,424 | 7,658,523 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -504,432 | -686,329 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 146,565 | 80,433 | ||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 7,913 | 23,187 | ||||
| 持有至到期日金融資產到期還本 | 101,100 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -40,000 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 8,243 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 18,017 | 31,592 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,988,580 | -4,093,513 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,121 | 3,835 | ||||
| 取得無形資產 | -111,444 | -49,576 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 574,353 | 299,817 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,747,144 | -4,430,554 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | -390,213 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,000,000 | 3,460,710 | ||||
| 償還長期借款 | -4,352,267 | -6,017,973 | ||||
| 發放現金股利 | -357,248 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -822,921 | ||||
| 非控制權益變動 | -158,238 | -90,342 | ||||
| 其他籌資活動 | -38,600 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,906,353 | -3,860,739 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -50,725 | 53,871 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,287,202 | -578,899 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,396,615 | 6,975,514 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,683,817 | 6,396,615 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,683,817 | 6,396,615 | ||||