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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,860,336 | 2,766,308 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,860,336 | 2,766,308 | ||||
| 折舊費用 | 4,310,349 | 4,208,293 | ||||
| 攤銷費用 | 78,761 | 73,227 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 28,798 | 6,017 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -19,797 | -53,093 | ||||
| 利息費用 | 43,817 | 144,581 | ||||
| 利息收入 | -25,444 | -119,850 | ||||
| 股利收入 | -339,429 | -83,726 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -165,150 | 4,418 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,425 | 1,019 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -25,489 | 1,811 | ||||
| 金融資產減損損失 | 10,000 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 26 | ||||
| 其他項目 | 33,897 | -5,029 | ||||
| 收益費損項目合計 | 3,928,888 | 4,177,694 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,071,568 | -529,941 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 8,478 | 29,848 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -184,453 | -31,419 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -447,600 | 762,871 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 117,227 | 2,938 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,862 | -6,261 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,575,054 | 228,036 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 82,522 | 62,217 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 14,387 | -184,021 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 31,002 | -73,779 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5,923 | 81,211 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -50,846 | 49,622 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 71,142 | -64,750 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,503,912 | 163,286 | ||||
| 調整項目合計 | 2,424,976 | 4,340,980 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,285,312 | 7,107,288 | ||||
| 收取之利息 | 33,852 | 26,477 | ||||
| 收取之股利 | 339,429 | 83,726 | ||||
| 支付之利息 | -151,469 | -184,900 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -73,042 | -143,956 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,434,082 | 6,888,635 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -437,736 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 315,312 | 146,565 | ||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 6,067 | 7,913 | ||||
| 持有至到期日金融資產到期還本 | 0 | 101,100 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 8,243 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 229,651 | 18,017 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,476,558 | -2,637,038 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,832 | 1,129 | ||||
| 取得無形資產 | -32,057 | -105,003 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 0 | 224,353 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -11,954,753 | -2,672,457 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 856,496 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 4,400,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -895,090 | -1,586,428 | ||||
| 發放現金股利 | -2,143,489 | -357,248 | ||||
| 庫藏股票處分 | 144,399 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -202,810 | -161,740 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | -38,600 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,159,506 | -2,144,016 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -44,188 | -50,093 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,405,353 | 2,022,069 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,683,817 | 6,396,615 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,278,464 | 8,418,684 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,278,464 | 8,418,684 | ||||