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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 13,465,773 | 6,904,408 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 13,465,773 | 6,904,408 | ||||
| 折舊費用 | 5,093,560 | 5,328,264 | ||||
| 攤銷費用 | 165,907 | 141,110 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 619 | 65,267 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,209 | 0 | ||||
| 利息費用 | 32,985 | 140,617 | ||||
| 利息收入 | -40,525 | -27,704 | ||||
| 股利收入 | -574,994 | -62,000 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -369,652 | -19,117 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -182,926 | -163,597 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | -91 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -30,371 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 112,266 | 90,946 | ||||
| 其他項目 | -94,877 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 4,148,481 | 5,463,415 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 71,151 | 3,715 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -758,185 | -2,926,114 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 146,420 | 8,479 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 204,602 | 217,725 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,875,645 | -312,610 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -291,610 | -202,531 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,899,611 | -1,120 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,402,878 | -3,212,456 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,014,399 | -19,608 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 197,075 | -371,699 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,215,896 | 1,772,692 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -152,088 | 106,226 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -218,517 | -452,570 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,056,765 | 1,035,041 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,346,113 | -2,177,415 | ||||
| 調整項目合計 | 802,368 | 3,286,000 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 14,268,141 | 10,190,408 | ||||
| 收取之利息 | 37,501 | 24,925 | ||||
| 收取之股利 | 68,301 | 62,000 | ||||
| 支付之利息 | -168,063 | -186,451 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,408,521 | -353,192 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 11,797,359 | 9,737,690 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -44,580 | -119,102 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 235,166 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -96,958 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -210,000 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -77,934 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 279,897 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -24,960,401 | -4,453,666 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 194,144 | 944,855 | ||||
| 存出保證金減少 | 35,731 | 500,760 | ||||
| 其他應收款減少 | 4,409 | 19,527 | ||||
| 取得無形資產 | -230,976 | -146,708 | ||||
| 處分無形資產 | 356 | 0 | ||||
| 取得使用權資產 | -3,714 | 0 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 23,817 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -25,288,172 | -2,817,205 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -1,368,532 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 4,864 | ||||
| 舉借長期借款 | 10,000,000 | 1,700,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -2,000,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 437,594 | 4,870 | ||||
| 租賃本金償還 | -183,778 | -194,355 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,885,284 | -484,621 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 110,363 | -429,606 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,495,166 | 6,006,258 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 30,914,427 | 11,744,306 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 26,419,261 | 17,750,564 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 26,419,261 | 17,750,564 | ||||