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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -698,013 | 13,465,773 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -698,013 | 13,465,773 | ||||
| 折舊費用 | 5,686,985 | 5,093,560 | ||||
| 攤銷費用 | 192,891 | 165,907 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 22,913 | 619 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 914 | 6,209 | ||||
| 利息費用 | 417,516 | 32,985 | ||||
| 利息收入 | -142,977 | -40,525 | ||||
| 股利收入 | -506,656 | -574,994 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -488,005 | -369,652 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -88,305 | -182,926 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 591 | -91 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 112,266 | ||||
| 其他項目 | -42,078 | -121,575 | ||||
| 收益費損項目合計 | 5,053,789 | 4,121,783 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 137,778 | 71,151 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,318,957 | -758,185 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 684,732 | 146,420 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -389,684 | 204,602 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,479,577 | -2,875,645 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,118 | -291,610 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -46,519 | -1,898,394 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,427,345 | -5,401,661 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 59,695 | 1,014,399 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 533,666 | 197,075 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -489,817 | 1,215,896 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -409,148 | -152,088 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -37,887 | -218,517 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -343,491 | 2,056,765 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,770,836 | -3,344,896 | ||||
| 調整項目合計 | 2,282,953 | 776,887 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,584,940 | 14,242,660 | ||||
| 收取之利息 | 138,637 | 37,501 | ||||
| 收取之股利 | 61,106 | 68,301 | ||||
| 支付之利息 | -443,542 | -141,365 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,248,155 | -2,408,521 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 92,986 | 11,798,576 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -44,580 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -96,958 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 26,418 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -89,586 | -210,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,610,474 | -24,960,401 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 116,276 | 194,144 | ||||
| 存出保證金增加 | -11,227 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 35,731 | ||||
| 其他應收款減少 | 5,043 | 4,409 | ||||
| 取得無形資產 | -175,468 | -230,976 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 356 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | -3,714 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 47,806 | 23,817 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,691,212 | -25,288,172 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 325,520 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -1,368,532 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,939,430 | 10,000,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 64,943 | 437,594 | ||||
| 租賃本金償還 | -149,860 | -183,778 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,180,033 | 8,885,284 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -344,289 | 109,146 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,762,482 | -4,495,166 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 20,402,936 | 30,914,427 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 17,640,454 | 26,419,261 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 17,640,454 | 26,419,261 | ||||