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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -426,564 | -907,669 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -426,564 | -907,669 | ||||
| 折舊費用 | 2,951,668 | 2,812,155 | ||||
| 攤銷費用 | 100,736 | 96,336 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 19,459 | -3,399 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,961 | -1,130 | ||||
| 利息費用 | 285,186 | 169,875 | ||||
| 利息收入 | -81,863 | -69,519 | ||||
| 股利收入 | -633 | -486 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 75,840 | -334,542 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -16,838 | -79,486 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -107,961 | 0 | ||||
| 其他項目 | -19,345 | -21,323 | ||||
| 收益費損項目合計 | 3,203,288 | 2,568,481 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 374,046 | 45,249 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,713,444 | -388,042 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -6,062 | 678,205 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 18,912 | -341,536 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,478,418 | -907,826 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -214,983 | -18,597 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 28,497 | 1,928 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -34,616 | -930,619 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -748,016 | -670,511 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 69,358 | 1,136,094 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 273,535 | -79,407 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -189,420 | -446,955 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -150,617 | 9,124 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -745,160 | -51,655 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -779,776 | -982,274 | ||||
| 調整項目合計 | 2,423,512 | 1,586,207 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,996,948 | 678,538 | ||||
| 收取之利息 | 87,291 | 68,898 | ||||
| 收取之股利 | 633 | 486 | ||||
| 支付之利息 | -324,183 | -209,906 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -37,976 | -65,182 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,722,713 | 472,834 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -59,586 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 109,712 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,578,192 | -2,464,765 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 17,644 | 80,990 | ||||
| 預收款項增加－處分資產 | 245,333 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -11,968 | -11,243 | ||||
| 其他應收款減少 | -290 | -233 | ||||
| 取得無形資產 | -70,539 | -131,216 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 22,783 | 24,646 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,265,517 | -2,561,407 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,585,580 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -43,870 | ||||
| 舉借長期借款 | 5,000,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -4,262,500 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 74,408 | ||||
| 存入保證金減少 | -100 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -78,080 | -76,180 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,244,900 | -45,642 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 45,475 | -139,585 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,252,429 | -2,273,800 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 16,962,598 | 20,402,936 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 13,710,169 | 18,129,136 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 13,710,169 | 18,129,136 | ||||