| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,145,815 | -426,564 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,145,815 | -426,564 | ||||
| 折舊費用 | 3,157,910 | 2,951,668 | ||||
| 攤銷費用 | 96,658 | 100,736 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 18,818 | 19,459 | ||||
| 利息費用 | 325,751 | 285,186 | ||||
| 利息收入 | -100,573 | -81,863 | ||||
| 股利收入 | -735 | -633 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 12,272 | 75,840 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -638 | -124,799 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | -1,153 | 0 | ||||
| 其他項目 | -44,614 | -19,345 | ||||
| 收益費損項目合計 | 3,463,696 | 3,206,249 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -44,642 | 371,085 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,847,541 | -1,713,444 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,215 | -6,062 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -27,962 | 18,912 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 661,597 | 1,478,418 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 136,215 | -214,983 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -25,694 | 28,497 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,145,812 | -37,577 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 170,552 | -748,016 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -92,631 | 69,358 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -291,722 | 273,535 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -175,301 | -189,420 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -145,563 | -150,617 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -534,665 | -745,160 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,680,477 | -782,737 | ||||
| 調整項目合計 | 1,783,219 | 2,423,512 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 637,404 | 1,996,948 | ||||
| 收取之利息 | 98,382 | 87,291 | ||||
| 收取之股利 | 735 | 633 | ||||
| 支付之利息 | -293,465 | -324,183 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -50,375 | -37,976 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 392,681 | 1,722,713 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -445,382 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,581,948 | -8,578,192 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,074 | 127,356 | ||||
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 245,333 | ||||
| 存出保證金增加 | -6,468 | -11,968 | ||||
| 其他應收款增加 | -108 | -290 | ||||
| 取得無形資產 | -36,363 | -70,539 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 23,989 | 22,783 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,045,206 | -8,265,517 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,784,150 | 2,585,580 | ||||
| 發行公司債 | 4,883,290 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,530,000 | 5,000,000 | ||||
| 償還長期借款 | -4,663,104 | -4,262,500 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -100 | ||||
| 租賃本金償還 | -77,701 | -78,080 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,456,635 | 3,244,900 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 473,983 | 45,475 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,278,093 | -3,252,429 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 14,100,396 | 16,962,598 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 18,378,489 | 13,710,169 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 18,378,489 | 13,710,169 | ||||