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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 593,676 | 1,891,958 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 593,676 | 1,891,958 | ||||
| 折舊費用 | 9,315,839 | 9,183,381 | ||||
| 攤銷費用 | 275,417 | 300,833 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 69,888 | 44,339 | ||||
| 利息費用 | 1,038,822 | 910,171 | ||||
| 利息收入 | -280,980 | -267,688 | ||||
| 股利收入 | -214,816 | -361,620 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 60,712 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -94,518 | -170,772 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 459 | -934,637 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | -1,073 | 0 | ||||
| 其他項目 | -119,050 | -50,704 | ||||
| 收益費損項目合計 | 9,989,988 | 8,714,015 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -6,081 | 117,021 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -3,364,886 | -2,160,212 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -523 | 17,991 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -221,190 | -82,661 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,049,400 | 812,794 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 351,807 | -538,802 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 13,640 | 29,165 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,276,633 | -1,804,704 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,238,493 | 333,997 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -195,460 | 161,309 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -218,001 | 832,708 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -471,276 | -340,160 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -192,950 | -434,497 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 160,806 | 553,357 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,115,827 | -1,251,347 | ||||
| 調整項目合計 | 5,874,161 | 7,462,668 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,467,837 | 9,354,626 | ||||
| 收取之利息 | 282,881 | 276,852 | ||||
| 收取之股利 | 214,816 | 361,620 | ||||
| 支付之利息 | -1,045,060 | -1,056,763 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -254,032 | -264,877 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,666,442 | 8,671,458 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -888,074 | -135,089 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 164,847 | 0 | ||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 800 | 450 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -248,357 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,361,366 | -13,837,644 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,589 | 944,069 | ||||
| 預收款項減少－處分資產 | 0 | -95,862 | ||||
| 存出保證金增加 | -6,222 | -12,137 | ||||
| 其他應收款增加 | 0 | -170 | ||||
| 其他應收款減少 | 802 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -235,234 | -315,791 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 23,989 | 68,455 | ||||
| 其他投資活動 | 55,500 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,490,726 | -13,383,719 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 7,528,850 | 1,343,850 | ||||
| 發行公司債 | 4,883,290 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -10,000,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 11,596,990 | 5,000,000 | ||||
| 償還長期借款 | -10,217,881 | -8,786,607 | ||||
| 存入保證金增加 | 6,078 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -24,820 | ||||
| 租賃本金償還 | -235,382 | -235,645 | ||||
| 現金增資 | 0 | 6,703,392 | ||||
| 取得子公司股權 | -179,055 | -293,818 | ||||
| 非控制權益變動 | -79,284 | -614,432 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,303,606 | 3,091,920 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -376,570 | 162,403 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,102,752 | -1,457,938 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 14,100,396 | 16,962,598 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 17,203,148 | 15,504,660 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 17,203,148 | 15,504,660 | ||||