| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,610,485 | 1,111,664 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,610,485 | 1,111,664 | ||||
| 折舊費用 | 12,308,228 | 12,272,420 | ||||
| 攤銷費用 | 374,605 | 414,563 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 123,277 | 11,576 | ||||
| 利息費用 | 1,387,102 | 1,206,792 | ||||
| 利息收入 | -356,544 | -334,399 | ||||
| 股利收入 | -216,299 | -363,064 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 60,712 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -119,769 | -221,165 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -467 | -1,019,587 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | -1,073 | 0 | ||||
| 其他項目 | -259,007 | -77,489 | ||||
| 收益費損項目合計 | 13,240,053 | 11,950,359 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -7,304 | 358,348 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -6,249,490 | -676,774 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -4,679 | 16,378 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 39,622 | 56,248 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,556,877 | -331,194 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 208,203 | -537,965 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 17,670 | 52,487 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -7,552,855 | -1,062,472 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,532,805 | 329,649 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -237,844 | 240,121 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,295,881 | 397,026 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -220,256 | -84,466 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -310,994 | -680,941 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,059,592 | 201,389 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,493,263 | -861,083 | ||||
| 調整項目合計 | 7,746,790 | 11,089,276 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 12,357,275 | 12,200,940 | ||||
| 收取之利息 | 359,517 | 342,963 | ||||
| 收取之股利 | 216,299 | 454,485 | ||||
| 支付之利息 | -1,387,749 | -1,349,720 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -362,580 | -522,788 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 11,182,762 | 11,125,880 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -888,074 | -136,792 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 164,847 | 30,000 | ||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 800 | 450 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -248,357 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,496,025 | -17,056,675 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,870 | 1,030,341 | ||||
| 預收款項減少－處分資產 | 0 | -95,862 | ||||
| 存出保證金增加 | -4,216 | -40,922 | ||||
| 其他應收款增加 | 0 | -278 | ||||
| 其他應收款減少 | 7,662 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -373,767 | -476,202 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 23,989 | 67,120 | ||||
| 其他投資活動 | 151,425 | 21,000 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,657,846 | -16,657,820 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 776,567 | 1,105,310 | ||||
| 發行公司債 | 4,883,290 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -10,000,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 13,896,990 | 5,000,000 | ||||
| 償還長期借款 | -10,538,128 | -8,980,184 | ||||
| 存入保證金增加 | 6,275 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -78,529 | ||||
| 租賃本金償還 | -328,066 | -314,823 | ||||
| 現金增資 | 0 | 6,703,392 | ||||
| 取得子公司股權 | -179,055 | -293,818 | ||||
| 非控制權益變動 | -79,284 | -614,432 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,561,411 | 2,526,916 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -330,127 | 142,822 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,633,378 | -2,862,202 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 14,100,396 | 16,962,598 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 15,733,774 | 14,100,396 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 15,733,774 | 14,100,396 | ||||