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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 42,706,830 | -2,964,419 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 42,706,830 | -2,964,419 | ||||
| 折舊費用 | 5,981,974 | 6,282,354 | ||||
| 攤銷費用 | 313,557 | 182,872 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 446,134 | 43,767 | ||||
| 利息費用 | 768,118 | 674,987 | ||||
| 利息收入 | -450,389 | -203,939 | ||||
| 股利收入 | -191,181 | -185,420 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -172,538 | -42,924 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -841 | 710 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 375 | -1,073 | ||||
| 其他項目 | -428,865 | -88,677 | ||||
| 收益費損項目合計 | 6,266,344 | 6,662,657 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -526,069 | -532,063 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -21,983,791 | -1,884,775 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -13,897 | 5,792 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,951 | 8,078 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -29,181 | 2,572,248 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -186,269 | 171,045 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 5,724 | -16,939 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -22,727,532 | 323,386 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,115,232 | 727,468 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 170,511 | -257,144 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 8,301,345 | -488,576 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 136,214 | -478,659 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -15,686 | -155,628 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 9,707,616 | -652,539 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -13,019,916 | -329,153 | ||||
| 調整項目合計 | -6,753,572 | 6,333,504 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 35,953,258 | 3,369,085 | ||||
| 收取之利息 | 411,892 | 198,537 | ||||
| 收取之股利 | 56,181 | 61,656 | ||||
| 支付之利息 | -663,166 | -600,493 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -86,113 | -198,709 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 35,672,052 | 2,830,076 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -337,904 | -818,699 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 340,984 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,088,053 | -2,993,636 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 991 | 2,174 | ||||
| 存出保證金增加 | -85,039 | -2,264 | ||||
| 其他應收款減少 | 0 | 822 | ||||
| 取得無形資產 | -241,719 | -106,691 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 0 | 23,989 | ||||
| 其他投資活動 | 287,829 | 25,000 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,122,911 | -3,869,305 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 355,956 | 1,245,330 | ||||
| 發行公司債 | 23,931,958 | 4,883,290 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,570,000 | 7,086,990 | ||||
| 償還長期借款 | -4,840,492 | -4,983,349 | ||||
| 存入保證金增加 | 39,786 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -11 | ||||
| 租賃本金償還 | -159,327 | -153,927 | ||||
| 發放現金股利 | -2,250,000 | 0 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -179,055 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 18,647,881 | 7,899,268 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -104,519 | -643,238 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 46,092,503 | 6,216,801 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 15,733,774 | 14,100,396 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 61,826,277 | 20,317,197 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 43,014,862 | 20,317,197 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 18,811,415 | 0 | ||||