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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 97,331 | 211,549 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 97,331 | 211,549 | ||||
| 折舊費用 | 83,358 | 76,100 | ||||
| 攤銷費用 | 23,272 | 16,306 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -653 | 13,684 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 7 | ||||
| 利息費用 | 870 | 3,247 | ||||
| 利息收入 | -5,420 | -2,674 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,983 | 8,670 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,062 | 9,753 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -23 | 2,564 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -32,295 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 3,875 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 10,224 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -45,642 | 0 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -160 | -1,279 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -15,916 | 1,097 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 10,312 | 141,574 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -5,846 | -2,636 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 417,633 | -799,904 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,635 | 18,466 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 173,188 | 27,774 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -21 | -5,630 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -209,100 | -26,049 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -105,891 | 57,275 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -27,638 | 3,338 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 315 | 30 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 245,275 | -727,336 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -692,285 | -24,701 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,798 | -30,503 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -107,150 | -101,600 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 14,667 | -890 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 13,968 | 246 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -15,181 | -7,532 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -220 | -2,140 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -788,999 | -167,120 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -543,724 | -894,456 | ||||
| 調整項目合計 | -533,412 | -752,882 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -436,081 | -541,333 | ||||
| 支付之利息 | -914 | -2,799 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -27,018 | -42,670 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -464,013 | -586,802 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 87,553 | 84 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -3,555 | 34,384 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -8,847 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -50,103 | -42,623 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,072 | 5,544 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,540 | -2,264 | ||||
| 取得無形資產 | -4,670 | -15,709 | ||||
| 收取之利息 | 5,490 | 3,127 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 26,400 | -17,457 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 115,985 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 105,577 | ||||
| 償還長期借款 | -52,021 | -25,575 | ||||
| 存入保證金增加 | -302 | -56 | ||||
| 員工執行認股權 | 7,872 | 11,820 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 7,901 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -44,451 | 215,652 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 99,181 | -72,205 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -382,883 | -460,812 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,560,093 | 2,128,132 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,177,210 | 1,667,320 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,177,210 | 1,667,320 | ||||