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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 327,562 | 391,395 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 327,562 | 391,395 | ||||
| 折舊費用 | 170,707 | 160,785 | ||||
| 攤銷費用 | 37,824 | 48,949 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -657 | -766 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,744 | 4,832 | ||||
| 利息費用 | 1,635 | 6,109 | ||||
| 利息收入 | -11,529 | -10,173 | ||||
| 股利收入 | -105 | -1,402 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 10,625 | 17,337 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,579 | 17,452 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 262 | 3,450 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -82,063 | -427 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 3,875 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 121,263 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -119,780 | 0 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -249 | -505 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,735 | 42,269 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -7,388 | 413,048 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 16,090 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -99,122 | -196,107 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,023 | 14,106 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 86,900 | 52,138 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 94 | 1,675 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -146,569 | 948,334 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -84,538 | 37,355 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,120 | -11,461 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,183 | 30 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -236,059 | 846,070 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -63,057 | -548,192 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -128,179 | -52,757 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -152,447 | -271,777 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 13,119 | -5,951 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 14,775 | 33,634 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -55,472 | 134,952 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,051 | -11,130 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -372,312 | -721,221 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -608,371 | 124,849 | ||||
| 調整項目合計 | -615,759 | 537,897 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -288,197 | 929,292 | ||||
| 支付之利息 | -1,694 | -6,324 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -40,670 | -78,500 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -330,561 | 844,468 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 224,888 | 84 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -3,333 | 113,970 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -14,850 | -44,909 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 1,089 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 2,468 | ||||
| 處分子公司 | 0 | -103,498 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -115,651 | -122,238 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,081 | 15,392 | ||||
| 存出保證金增加 | -6,018 | -1,368 | ||||
| 取得無形資產 | -43,163 | -81,279 | ||||
| 收取之利息 | 11,627 | 10,626 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 57,581 | -209,663 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | -945 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 89,640 | ||||
| 償還長期借款 | -82,668 | -11,909 | ||||
| 存入保證金增加 | -316 | 619 | ||||
| 員工執行認股權 | 26,854 | 16,365 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 7,900 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -56,130 | 101,670 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 118,728 | -38,570 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -210,382 | 697,905 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,560,093 | 2,128,132 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,349,711 | 2,826,037 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,349,711 | 2,826,037 | ||||