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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 348,176 | 327,562 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 348,176 | 327,562 | ||||
| 折舊費用 | 156,838 | 170,707 | ||||
| 攤銷費用 | 28,100 | 37,824 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -13,267 | -657 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,997 | 12,346 | ||||
| 利息費用 | 1,373 | 1,635 | ||||
| 利息收入 | -25,992 | -11,529 | ||||
| 股利收入 | 0 | -105 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,218 | 10,625 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,882 | -5,579 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 18,851 | 262 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -8,254 | -82,063 | ||||
| 金融資產減損損失 | 22,455 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 11,774 | -119,780 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | 716 | -249 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -29,431 | -4,735 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 163,496 | 8,702 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -800,280 | -99,122 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -596 | 5,023 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 201,762 | 86,900 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 25 | 94 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 262,340 | -146,569 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 12,398 | -84,538 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -43,361 | -15,120 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -4 | 1,183 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -367,716 | -252,149 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -78,300 | -63,057 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,515 | -128,179 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -210,468 | -152,447 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -9 | 13,119 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 11,234 | 14,775 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -2,962 | -55,472 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -903 | -1,051 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -282,923 | -372,312 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -650,639 | -624,461 | ||||
| 調整項目合計 | -487,143 | -615,759 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -138,967 | -288,197 | ||||
| 支付之利息 | -1,607 | -1,694 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -40,707 | -40,670 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -181,281 | -330,561 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -64,695 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 80,041 | 224,888 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -37,463 | -3,333 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -9,132 | -14,850 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 668,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -92,967 | -115,651 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,060 | 4,081 | ||||
| 存出保證金增加 | -603 | -6,018 | ||||
| 取得無形資產 | -13,518 | -43,163 | ||||
| 收取之利息 | 24,312 | 11,627 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 566,035 | 57,581 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | -19,516 | -82,668 | ||||
| 存入保證金增加 | -16,042 | -316 | ||||
| 員工執行認股權 | 20,640 | 26,854 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -14,918 | -56,130 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -29,105 | 118,728 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 340,731 | -210,382 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,271,163 | 3,560,093 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,611,894 | 3,349,711 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,611,894 | 3,349,711 | ||||