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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 417,025 | 496,066 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 417,025 | 496,066 | ||||
| 折舊費用 | 238,093 | 257,806 | ||||
| 攤銷費用 | 40,222 | 55,239 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -14,387 | -657 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -3,744 | ||||
| 利息費用 | 1,748 | 2,337 | ||||
| 利息收入 | -37,457 | -17,460 | ||||
| 股利收入 | -2,800 | -7,830 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 598 | 12,515 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,298 | -8,328 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 316 | 330 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -8,254 | -179,038 | ||||
| 金融資產減損損失 | 22,455 | 8,180 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 5,276 | -125,278 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 907 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -89,524 | -32,886 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 151,895 | -38,814 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,919 | 12,316 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -234,747 | 386,881 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,900 | -86 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 62,063 | 156,279 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 25 | 73 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -208,870 | -86,794 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 4,269 | -85,254 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -24,292 | -14,434 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -5 | 719 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -397,738 | 369,700 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 67,698 | -251,220 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -939 | -127,816 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -46,867 | -217,127 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -8 | 12,336 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 14,816 | 15,945 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 22,746 | -48,514 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,125 | -1,180 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 56,321 | -617,576 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -341,417 | -247,876 | ||||
| 調整項目合計 | -189,522 | -286,690 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 227,503 | 209,376 | ||||
| 支付之利息 | -2,770 | -2,400 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -58,855 | -73,567 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 165,878 | 133,409 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -64,695 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 80,041 | 354,152 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -59,033 | -2,369 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -12,430 | -14,850 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 5,019 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 668,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -129,462 | -154,431 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 31,347 | 4,681 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -1,969 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,923 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -15,652 | -52,217 | ||||
| 收取之利息 | 34,879 | 17,692 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 539,937 | 150,689 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | -163,824 | -116,932 | ||||
| 存入保證金減少 | -14,362 | -412 | ||||
| 發放現金股利 | -483,389 | -782,757 | ||||
| 員工執行認股權 | 37,586 | 59,583 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -623,989 | -840,518 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 77,453 | 74,787 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 159,279 | -481,633 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,271,163 | 3,560,093 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,430,442 | 3,078,460 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,430,442 | 3,078,460 | ||||