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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 704,021 | 694,768 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 704,021 | 694,768 | ||||
| 折舊費用 | 316,269 | 339,439 | ||||
| 攤銷費用 | 52,420 | 72,817 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,306 | 20,272 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,997 | -1,997 | ||||
| 利息費用 | 2,482 | 3,253 | ||||
| 利息收入 | -48,850 | -23,824 | ||||
| 股利收入 | -4,187 | -7,830 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,526 | 16,340 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,643 | -9,405 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,565 | 660 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 1,132 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -6,782 | -197,485 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 877 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 42,343 | 20,036 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 106,956 | -126,298 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -283 | -364 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -164,166 | -54,659 | ||||
| 其他項目 | 8,702 | 14,151 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 311,052 | 65,106 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 12,384 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -831,657 | 916,505 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 16,008 | 9,509 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 30,336 | -12,833 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 25 | 183 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -358,068 | -218,262 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 23,412 | -44,383 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,252 | 223 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -11 | -3,986 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,123,207 | 659,340 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 91,332 | 126,188 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,793 | -127,791 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -55,330 | 59,103 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -14 | -71 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 228,064 | 14,245 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 11,234 | -72,827 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -3,158 | -2,165 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 270,335 | -3,318 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -852,872 | 656,022 | ||||
| 調整項目合計 | -541,820 | 721,128 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 162,201 | 1,415,896 | ||||
| 支付之利息 | -2,835 | -3,414 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -74,149 | -116,612 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 85,217 | 1,295,870 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -115,334 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 80,041 | 395,316 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -57,912 | -2,481 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 5,684 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -12,430 | -72,284 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 5,619 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 24,672 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -77,591 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 668,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -170,192 | -181,505 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 37,706 | 5,106 | ||||
| 存出保證金增加 | 2,059 | -5,073 | ||||
| 取得無形資產 | -18,849 | -65,078 | ||||
| 收取之利息 | 46,433 | 22,543 | ||||
| 收取之股利 | 4,187 | 7,830 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 422,093 | 104,374 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 91,095 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -259,028 | -110,080 | ||||
| 存入保證金增加 | -16,094 | -654 | ||||
| 發放現金股利 | -483,389 | -782,758 | ||||
| 員工執行認股權 | 45,643 | 69,558 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 4,698 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -621,773 | -819,236 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 328,359 | 130,062 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 213,896 | 711,070 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,271,163 | 3,560,093 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,485,059 | 4,271,163 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,485,059 | 4,271,163 | ||||