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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 842,007 | 482,857 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 842,007 | 482,857 | ||||
| 折舊費用 | 48,111 | 71,370 | ||||
| 攤銷費用 | 8,390 | 13,054 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,927 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,375 | 0 | ||||
| 利息收入 | -15,178 | -6,382 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 557 | 6,597 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 170 | 196 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -128,870 | -411 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 106,149 | -15,114 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -120,802 | -38,251 | ||||
| 收益費損項目合計 | -100,921 | 31,059 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -163,821 | 336,043 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -48,893 | -219,900 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,688,069 | -596,934 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 8,060 | 23,618 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -19,061 | 2,641 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 627 | -5 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,911,157 | -454,537 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 521,679 | -152,899 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -36,036 | -142,180 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -14,325 | 4,208 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -94,631 | -8,829 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,412 | -1,617 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 375,275 | -301,317 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,535,882 | -755,854 | ||||
| 調整項目合計 | -1,636,803 | -724,795 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -794,796 | -241,938 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -42,879 | -57,440 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -837,675 | -299,378 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -78,000 | -762,000 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 140,091 | 556,229 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -830,700 | -327,365 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -46,730 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 128,764 | 213 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -31,715 | -65,477 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 163 | 596 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -2,195 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,195 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -3,482 | -6,063 | ||||
| 收取之利息 | 18,323 | 5,769 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -702,091 | -600,293 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 53 | ||||
| 存入保證金減少 | -1 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 15,586 | 8,341 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 15,585 | 8,394 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -138,388 | -35,875 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,662,569 | -927,152 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,521,194 | 5,382,528 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,858,625 | 4,455,376 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,858,625 | 4,455,376 | ||||