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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,129,645 | 3,697,739 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,129,645 | 3,697,739 | ||||
| 折舊費用 | 508,342 | 266,499 | ||||
| 攤銷費用 | 30,980 | 26,979 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,584 | 7,175 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 19,529 | 58,510 | ||||
| 利息費用 | 18,288 | 2,822 | ||||
| 利息收入 | -99,913 | -69,916 | ||||
| 股利收入 | -8,937 | -9,904 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,209 | 1,852 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -436 | 665 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -3,337 | 3,140 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 28,819 | 53,909 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 11,749 | -124,062 | ||||
| 其他項目 | 231 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 504,940 | 217,669 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 931,985 | -1,856,114 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,729 | -5,531 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 46,130 | -62,219 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 3,122 | 2,493 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -931,462 | -2,089,386 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -22,747 | -12,835 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,683 | 40,468 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 26,074 | -3,983,124 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 210,123 | 135,073 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,293,711 | 2,427,447 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,629,723 | 321,849 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,091 | 3,361 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -98,575 | 135,882 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | -80,317 | -40,341 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -634 | -785 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,952,940 | 2,982,486 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,979,014 | -1,000,638 | ||||
| 調整項目合計 | 3,483,954 | -782,969 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,613,599 | 2,914,770 | ||||
| 支付之利息 | -18,227 | -2,822 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -984,135 | -857,093 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,611,237 | 2,054,855 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,041 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 35,857 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -4,454,449 | -407,621 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 392,904 | 1,251,374 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,749,929 | -1,507,599 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,434,334 | 1,477,641 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -27,386 | ||||
| 處分子公司 | -45 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -779,197 | -346,071 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,350 | 3,307 | ||||
| 存出保證金減少 | 3,896 | -19,831 | ||||
| 取得無形資產 | -50,261 | -24,900 | ||||
| 處分無形資產 | 82 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 4,556 | -8,536 | ||||
| 收取之利息 | 87,821 | 73,816 | ||||
| 收取之股利 | 8,937 | 9,904 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,063,185 | 474,098 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 100,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -100,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,073,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -100,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 3,658 | -14 | ||||
| 租賃本金償還 | -145,216 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -2,221,848 | -2,290,529 | ||||
| 員工執行認股權 | 6,346 | 40,230 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,384,060 | -2,250,313 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -237,953 | 73,072 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,926,039 | 351,712 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,295,816 | 3,944,104 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,221,855 | 4,295,816 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,221,855 | 4,295,816 | ||||