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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,291,421 | 958,279 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,291,421 | 958,279 | ||||
| 折舊費用 | 149,085 | 103,927 | ||||
| 攤銷費用 | 8,709 | 7,444 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -923 | -1,282 | ||||
| 利息費用 | 7,600 | 3,385 | ||||
| 利息收入 | -36,374 | -16,140 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 228 | 312 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -7 | -1,349 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -18,824 | 29,556 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -119,784 | 67,689 | ||||
| 其他項目 | -2,321 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -12,611 | 193,542 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 621,372 | 1,868,148 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -131 | -182 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -26,476 | -71,448 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 922 | -321 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -969,394 | -1,005,883 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 22,452 | -57,225 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,525 | -24,929 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -363,780 | 708,160 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,685 | 129,465 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -715,603 | -777,954 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -442,454 | 53,063 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -2,270 | 76 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 26,259 | -15,545 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | 32,586 | -83,953 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -374 | -228 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,100,171 | -695,076 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,463,951 | 13,084 | ||||
| 調整項目合計 | -1,476,562 | 206,626 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -185,141 | 1,164,905 | ||||
| 支付之利息 | -4,014 | -3,385 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -18,383 | -83,961 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -207,538 | 1,077,559 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 34,620 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -3,119,400 | -94,751 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,861,554 | 104,431 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -70,000 | -469,070 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 154,499 | 376,076 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -144,800 | -114,590 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,054 | 2,033 | ||||
| 存出保證金減少 | 5,230 | -40,985 | ||||
| 取得無形資產 | -17,278 | -8,809 | ||||
| 其他金融資產增加 | -1,143 | -5,337 | ||||
| 收取之利息 | 28,857 | 17,069 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,301,427 | -199,313 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 舉借長期借款 | 194,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 4 | ||||
| 租賃本金償還 | -40,835 | -31,763 | ||||
| 員工執行認股權 | 6,589 | 1,419 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 159,754 | -30,340 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 104,841 | 10,421 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,244,370 | 858,327 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,221,855 | 4,295,816 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,977,485 | 5,154,143 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,977,485 | 5,154,143 | ||||