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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,212,895 | 6,129,645 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,212,895 | 6,129,645 | ||||
| 折舊費用 | 636,471 | 508,342 | ||||
| 攤銷費用 | 38,527 | 30,980 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,679 | -2,584 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 27,621 | 19,529 | ||||
| 利息費用 | 38,094 | 18,288 | ||||
| 利息收入 | -90,044 | -99,913 | ||||
| 股利收入 | -9,797 | -8,937 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,440 | 2,209 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 878 | -436 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 48 | -3,337 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -24,231 | 28,819 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -69,700 | 11,749 | ||||
| 其他項目 | -10,800 | -2,345 | ||||
| 收益費損項目合計 | 535,828 | 502,364 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,850,351 | 931,985 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,475 | 2,729 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -204,239 | 46,130 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 743 | 3,122 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 562,142 | -931,462 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -172,767 | -22,747 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 13,130 | -3,683 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,648,867 | 26,074 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 366,382 | 210,123 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,328,206 | 1,293,711 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -69,229 | 1,629,723 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -403 | -1,091 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 38,502 | -98,575 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | 12,488 | -80,317 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,225 | -634 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -982,691 | 2,952,940 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,631,558 | 2,979,014 | ||||
| 調整項目合計 | -2,095,730 | 3,481,378 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,117,165 | 9,611,023 | ||||
| 支付之利息 | -22,684 | -15,651 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -622,076 | -984,135 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,472,405 | 8,611,237 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -1,041 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 35,857 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -10,174,508 | -4,454,449 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 11,292,639 | 392,904 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -4,740,092 | -2,749,929 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,663,731 | 2,434,334 | ||||
| 處分子公司 | -3,747 | -45 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -581,114 | -779,197 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,842 | 3,350 | ||||
| 存出保證金增加 | -21,093 | 3,896 | ||||
| 取得無形資產 | -59,415 | -50,261 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 82 | ||||
| 其他金融資產減少 | 15,064 | 4,556 | ||||
| 收取之利息 | 97,574 | 87,821 | ||||
| 收取之股利 | 9,797 | 8,937 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,498,322 | -5,063,185 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,700,000 | 100,000 | ||||
| 短期借款減少 | -2,700,000 | -100,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 345,000 | 1,073,000 | ||||
| 償還長期借款 | -100,000 | -100,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -3,669 | 3,658 | ||||
| 租賃本金償還 | -179,613 | -145,216 | ||||
| 發放現金股利 | -3,449,054 | -2,221,848 | ||||
| 員工執行認股權 | 17,535 | 6,346 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,369,801 | -1,384,060 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 68,372 | -237,953 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,327,346 | 1,926,039 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,221,855 | 4,295,816 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,894,509 | 6,221,855 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,894,509 | 6,221,855 | ||||