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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,372,673 | 1,291,421 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,372,673 | 1,291,421 | ||||
| 折舊費用 | 173,668 | 149,085 | ||||
| 攤銷費用 | 10,143 | 8,709 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -163,534 | -923 | ||||
| 利息費用 | 9,832 | 7,600 | ||||
| 利息收入 | -8,060 | -36,374 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 368 | 228 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -20 | -7 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 19,221 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -18,824 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -10,861 | -119,784 | ||||
| 其他項目 | -2,763 | -2,321 | ||||
| 收益費損項目合計 | 27,995 | -12,611 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,485,681 | 621,372 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 238 | -131 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 61,243 | -26,476 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 50 | 922 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,917,128 | -969,394 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -341,861 | 22,452 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -75,284 | -12,525 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -787,061 | -363,780 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -62,529 | 1,685 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,712,299 | -715,603 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -363,086 | -442,454 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,170 | -2,270 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -7,944 | 26,259 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | -2,278 | 32,586 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -395 | -374 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,277,237 | -1,100,171 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 490,176 | -1,463,951 | ||||
| 調整項目合計 | 518,171 | -1,476,562 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,890,844 | -185,141 | ||||
| 支付之利息 | -5,440 | -4,014 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -27,798 | -18,383 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,857,606 | -207,538 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -4,931,679 | -3,119,400 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,961,077 | 1,861,554 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -347,430 | -70,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 537,129 | 154,499 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -102,056 | -144,800 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 319 | 1,054 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,344 | 5,230 | ||||
| 取得無形資產 | -27,060 | -17,278 | ||||
| 取得使用權資產 | -107,500 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -3,487 | -1,143 | ||||
| 收取之利息 | 10,249 | 28,857 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,011,782 | -1,301,427 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 194,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -51,953 | -40,835 | ||||
| 員工執行認股權 | 153 | 6,589 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -51,800 | 159,754 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 45,116 | 104,841 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 839,140 | -1,244,370 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,894,509 | 6,221,855 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,733,649 | 4,977,485 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,733,649 | 4,977,485 | ||||