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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,511,684 | 2,688,748 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,511,684 | 2,688,748 | ||||
| 折舊費用 | 349,228 | 308,261 | ||||
| 攤銷費用 | 20,909 | 18,185 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -9 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -165,813 | -2,053 | ||||
| 利息費用 | 19,785 | 17,607 | ||||
| 利息收入 | -17,047 | -63,627 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 654 | 620 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -88 | 125 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 26,034 | 1,012 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -76,613 | -197,863 | ||||
| 其他項目 | -5,744 | -4,807 | ||||
| 收益費損項目合計 | 151,296 | 77,460 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 867,296 | 93,795 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 293 | -437 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 9,001 | -17,699 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 247 | 1,104 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -3,954,875 | -2,158,302 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 130,918 | 3,840 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -31,358 | -7,825 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,978,478 | -2,085,524 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 167,709 | 44,529 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,103,718 | -1,182,336 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 239,669 | -16,228 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 140 | -606 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -13,031 | 26,158 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | 20,905 | 18,263 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -479 | -673 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,518,631 | -1,110,893 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -459,847 | -3,196,417 | ||||
| 調整項目合計 | -308,551 | -3,118,957 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,203,133 | -430,209 | ||||
| 支付之利息 | -11,746 | -9,350 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,087,663 | -546,350 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,103,724 | -985,909 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -5,583,759 | -3,804,403 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,537,783 | 3,995,794 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -526,261 | -643,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,620,572 | 894,042 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -228,405 | -292,023 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 638 | 1,990 | ||||
| 存出保證金減少 | 4,136 | -2,418 | ||||
| 取得無形資產 | -31,970 | -32,851 | ||||
| 其他金融資產增加 | -1,713 | -5,773 | ||||
| 收取之利息 | 19,047 | 65,571 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,810,068 | 176,929 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 227,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -210,684 | -84,232 | ||||
| 員工執行認股權 | 5,273 | 16,445 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -205,411 | 159,213 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 32,190 | 74,486 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,740,571 | -575,281 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,894,509 | 6,221,855 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,635,080 | 5,646,574 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,635,080 | 5,646,574 | ||||