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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,892,349 | 4,537,658 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,892,349 | 4,537,658 | ||||
| 折舊費用 | 530,188 | 472,979 | ||||
| 攤銷費用 | 31,982 | 28,118 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4 | -3,381 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -167,682 | 9,322 | ||||
| 利息費用 | 30,674 | 27,869 | ||||
| 利息收入 | -25,761 | -76,288 | ||||
| 股利收入 | -8,656 | -8,138 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,031 | 949 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 576 | 243 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 48 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 13,052 | 11,135 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -70,455 | -107,131 | ||||
| 其他項目 | -8,512 | -7,999 | ||||
| 收益費損項目合計 | 326,441 | 347,726 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 59,248 | -787,678 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 376 | 1,340 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -118,891 | -108,567 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 330 | 949 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -4,220,564 | 25,753 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 82,449 | -45,897 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -31,920 | -2,916 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,228,972 | -917,016 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 455,884 | 69,124 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 964,266 | -2,699,329 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 32 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 72,102 | 5,424 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,682 | -2,114 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -20,698 | 20,511 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | 36,938 | 9,192 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -594 | -1,801 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,509,580 | -2,598,961 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,719,392 | -3,515,977 | ||||
| 調整項目合計 | -2,392,951 | -3,168,251 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,499,398 | 1,369,407 | ||||
| 支付之利息 | -18,936 | -16,371 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,098,002 | -614,736 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 382,460 | 738,300 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,023 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,384 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -6,440,827 | -5,587,951 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 8,104,434 | 7,983,242 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,253,491 | -2,731,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,688,832 | 2,456,382 | ||||
| 處分子公司 | 0 | -48 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -358,745 | -436,185 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 720 | 2,475 | ||||
| 存出保證金增加 | -78 | -3,317 | ||||
| 取得無形資產 | -45,199 | -49,042 | ||||
| 其他金融資產增加 | -1,713 | -5,773 | ||||
| 收取之利息 | 32,249 | 83,993 | ||||
| 收取之股利 | 8,656 | 8,138 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,736,199 | 1,720,914 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 400,000 | 2,700,000 | ||||
| 短期借款減少 | -200,000 | -1,950,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 345,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -264,719 | -129,930 | ||||
| 發放現金股利 | -3,622,184 | -3,449,054 | ||||
| 員工執行認股權 | 5,394 | 17,231 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,681,509 | -2,466,753 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 43,079 | 50,769 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 480,229 | 43,230 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,894,509 | 6,221,855 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,374,738 | 6,265,085 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,374,738 | 6,265,085 | ||||