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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,731,151 | 6,212,895 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,731,151 | 6,212,895 | ||||
| 折舊費用 | 722,315 | 636,471 | ||||
| 攤銷費用 | 44,203 | 38,527 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,359 | -2,679 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -184,106 | 27,621 | ||||
| 利息費用 | 42,388 | 38,094 | ||||
| 利息收入 | -32,470 | -90,044 | ||||
| 股利收入 | -9,003 | -9,797 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,625 | 1,440 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -279 | 878 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 48 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -40,744 | -24,231 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -20,911 | -69,700 | ||||
| 其他項目 | -11,281 | -10,800 | ||||
| 收益費損項目合計 | 513,096 | 535,828 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,417,174 | -1,850,351 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 337 | 2,475 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -72,179 | -204,239 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 737 | 743 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -5,025,875 | 562,142 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 153,784 | -172,767 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,066 | 13,130 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -6,367,436 | -1,648,867 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -113,682 | 366,382 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,868,543 | -1,328,206 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -146,015 | -69,229 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,867 | -403 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 18,130 | 38,502 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | 45,038 | 12,488 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -860 | -2,225 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,669,287 | -982,691 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,698,149 | -2,631,558 | ||||
| 調整項目合計 | -3,185,053 | -2,095,730 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,546,098 | 4,117,165 | ||||
| 支付之利息 | -27,105 | -22,684 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,150,996 | -622,076 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,367,997 | 3,472,405 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -46,147 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,384 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -6,948,290 | -10,174,508 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 9,209,660 | 11,292,639 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,766,442 | -4,740,092 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,162,496 | 2,663,731 | ||||
| 處分子公司 | -4,331 | -3,747 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -480,256 | -581,114 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,837 | 2,842 | ||||
| 存出保證金增加 | -18,149 | -21,093 | ||||
| 取得無形資產 | -77,124 | -59,415 | ||||
| 取得使用權資產 | -155,000 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -32,713 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 15,064 | ||||
| 收取之利息 | 38,829 | 97,574 | ||||
| 收取之股利 | 9,003 | 9,797 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,899,757 | -1,498,322 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 600,000 | 2,700,000 | ||||
| 短期借款減少 | -600,000 | -2,700,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 345,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -100,000 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -3,669 | ||||
| 租賃本金償還 | -326,763 | -179,613 | ||||
| 發放現金股利 | -3,622,184 | -3,449,054 | ||||
| 員工執行認股權 | 6,379 | 17,535 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,942,568 | -3,369,801 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 38,049 | 68,372 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,363,235 | -1,327,346 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,894,509 | 6,221,855 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,257,744 | 4,894,509 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,257,744 | 4,894,509 | ||||