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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,496,557 | 3,892,349 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,496,557 | 3,892,349 | ||||
| 折舊費用 | 598,791 | 530,188 | ||||
| 攤銷費用 | 44,782 | 31,982 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,310 | 4 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 38,710 | -167,682 | ||||
| 利息費用 | 44,120 | 30,674 | ||||
| 利息收入 | -63,453 | -25,761 | ||||
| 股利收入 | -11,888 | -8,656 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 894 | 1,031 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -578 | 576 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 188,371 | 13,052 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -30,142 | -70,455 | ||||
| 其他項目 | -6,879 | -8,512 | ||||
| 收益費損項目合計 | 801,418 | 326,441 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -642,493 | 59,248 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -167 | 376 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -124,510 | -118,891 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -22 | 330 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 618,512 | -4,220,564 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -10,009 | 82,449 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 12,554 | -31,920 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -146,135 | -4,228,972 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 16,484 | 455,884 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -540,753 | 964,266 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 705,326 | 72,102 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 1,682 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 82,808 | -20,698 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | 10,069 | 36,938 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,632 | -594 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 272,302 | 1,509,580 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 126,167 | -2,719,392 | ||||
| 調整項目合計 | 927,585 | -2,392,951 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,424,142 | 1,499,398 | ||||
| 支付之利息 | -33,047 | -18,936 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,000,489 | -1,098,002 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,390,606 | 382,460 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -5,023 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 6,384 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -318,251 | -6,440,827 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,145,767 | 8,104,434 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -883,265 | -1,253,491 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 758,187 | 3,688,832 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -368,415 | -358,745 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,633 | 720 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -78 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,244 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -37,310 | -45,199 | ||||
| 其他金融資產增加 | -4 | -1,713 | ||||
| 收取之利息 | 58,102 | 32,249 | ||||
| 收取之股利 | 11,888 | 8,656 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 373,576 | 3,736,199 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 750,000 | 400,000 | ||||
| 短期借款減少 | -400,000 | -200,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,500,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -100,186 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -176,484 | -264,719 | ||||
| 發放現金股利 | -3,346,320 | -3,622,184 | ||||
| 員工執行認股權 | 1,859 | 5,394 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -771,131 | -3,681,509 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 326,916 | 43,079 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 7,319,967 | 480,229 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,257,744 | 4,894,509 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 13,577,711 | 5,374,738 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 13,577,711 | 5,374,738 | ||||