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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,610,980 | 4,223,469 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,610,980 | 4,223,469 | ||||
| 折舊費用 | 422,572 | 396,351 | ||||
| 攤銷費用 | 36,600 | 29,375 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,367 | 323 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,905 | -3,929 | ||||
| 利息費用 | 36,321 | 27,778 | ||||
| 利息收入 | -293,735 | -25,528 | ||||
| 股利收入 | -56 | -53 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 306 | 540 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,161 | -535 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 223,481 | 105,804 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -212,910 | 51,123 | ||||
| 其他項目 | -4,277 | -4,776 | ||||
| 收益費損項目合計 | 200,603 | 576,473 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,346,385 | -1,571,414 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,031 | -48 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 180,085 | -373,045 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 7,724 | 148 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -382,255 | -1,007,069 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 97,348 | 26,375 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -24,463 | 1,227 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,225,855 | -2,923,826 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 87,788 | -10,459 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 774,751 | -1,384,804 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -216,455 | 608,393 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -674 | 0 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -11,283 | -1,257 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | 30,155 | -6,177 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,168 | -994 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 663,114 | -795,298 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,888,969 | -3,719,124 | ||||
| 調整項目合計 | 2,089,572 | -3,142,651 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,700,552 | 1,080,818 | ||||
| 支付之利息 | -33,284 | -20,040 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,823,240 | -910,392 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,844,028 | 150,386 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -403 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 42,458 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -7,162,117 | -286,307 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 7,601,511 | 967,562 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -210,348 | -429,284 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 14,051 | 502,609 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -898,111 | -266,845 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,928 | 3,700 | ||||
| 存出保證金增加 | -40,623 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 14,586 | ||||
| 取得無形資產 | -31,508 | -21,920 | ||||
| 處分無形資產 | 8 | 0 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 424 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -204 | -4 | ||||
| 收取之利息 | 279,886 | 25,361 | ||||
| 收取之股利 | 56 | 53 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -392,992 | 509,511 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 57,473 | 100,000 | ||||
| 短期借款減少 | -29,588 | -100,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 100,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -2,650,279 | -25,046 | ||||
| 存入保證金增加 | 96 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -114,131 | -117,023 | ||||
| 員工執行認股權 | 249 | 1,728 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,636,180 | -140,341 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -41,131 | 118,340 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,773,725 | 637,896 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,695,372 | 6,257,744 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,469,097 | 6,895,640 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,469,097 | 6,895,640 | ||||