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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,732,461 | 10,275,923 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,732,461 | 10,275,923 | ||||
| 折舊費用 | 878,146 | 804,961 | ||||
| 攤銷費用 | 75,303 | 61,693 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -219 | -1,106 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -19,531 | 64,149 | ||||
| 利息費用 | 72,971 | 68,062 | ||||
| 利息收入 | -639,337 | -179,228 | ||||
| 股利收入 | -15,329 | -12,677 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,636 | 1,139 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -332 | 2,699 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 490,282 | 201,622 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 21,023 | 152,175 | ||||
| 其他項目 | -8,556 | -8,839 | ||||
| 收益費損項目合計 | 857,057 | 1,154,650 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,899,594 | -2,944,220 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,021 | -1,104 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,057 | -144,198 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 10,978 | -145 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,252,203 | 247,108 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -74,937 | -145,274 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -33,836 | 9,886 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 553,674 | -2,977,947 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 5,368,769 | 34,836 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,482,870 | 1,027,828 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 641,399 | 1,138,436 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -143 | 0 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 21,962 | 161,939 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | -59,223 | 35,779 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,251 | -1,790 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,453,383 | 2,397,028 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,007,057 | -580,919 | ||||
| 調整項目合計 | 8,864,114 | 573,731 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 20,596,575 | 10,849,654 | ||||
| 支付之利息 | -67,810 | -54,737 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,157,520 | -1,071,555 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 18,371,245 | 9,723,362 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -32,333 | -30,290 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 42,458 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -17,698,321 | -6,241,187 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 15,422,560 | 1,163,599 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,583,169 | -1,169,445 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,881,904 | 1,118,644 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -30,039 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,244,885 | -951,531 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,278 | 6,106 | ||||
| 存出保證金增加 | -31,627 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 3,447 | ||||
| 取得無形資產 | -66,850 | -120,087 | ||||
| 處分無形資產 | 8 | 0 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 424 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -204 | -3,318 | ||||
| 收取之利息 | 615,486 | 136,933 | ||||
| 收取之股利 | 15,329 | 12,677 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,665,942 | -6,104,491 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 711,923 | 776,886 | ||||
| 短期借款減少 | -574,913 | -776,886 | ||||
| 舉借長期借款 | 100,000 | 2,500,000 | ||||
| 償還長期借款 | -2,800,557 | -175,325 | ||||
| 租賃本金償還 | -310,239 | -263,711 | ||||
| 發放現金股利 | -4,184,543 | -3,346,320 | ||||
| 員工執行認股權 | 2,777 | 2,927 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -7,055,552 | -1,282,429 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -274,702 | 101,186 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,375,049 | 2,437,628 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,695,372 | 6,257,744 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 14,070,421 | 8,695,372 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 14,070,421 | 8,695,372 | ||||