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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,790,634 | 2,539,239 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,790,634 | 2,539,239 | ||||
| 折舊費用 | 232,969 | 209,880 | ||||
| 攤銷費用 | 19,348 | 18,029 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 19 | -223 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -30,382 | -239 | ||||
| 利息費用 | 20,906 | 22,137 | ||||
| 利息收入 | -211,758 | -140,450 | ||||
| 股利收入 | -28 | -27 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 282 | 51 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -402 | 159 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 16,252 | 51,135 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -317,183 | -78,213 | ||||
| 其他項目 | -2,104 | -2,140 | ||||
| 收益費損項目合計 | -272,081 | 80,099 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 232,762 | 1,546,300 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 122 | 358 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -102,203 | 145,129 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 260 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,905,221 | -179,045 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 105,421 | 75,374 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,837 | -9,084 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,666,282 | 1,579,292 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,810,666 | 51,652 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 526,010 | 94,634 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -818,015 | -389,302 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -531 | 0 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 234 | -3,136 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | -8,173 | 5,385 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -892 | -982 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,509,299 | -241,749 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -156,983 | 1,337,543 | ||||
| 調整項目合計 | -429,064 | 1,417,642 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,361,570 | 3,956,881 | ||||
| 支付之利息 | -20,061 | -20,263 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -31,680 | -11,190 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,309,829 | 3,925,428 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -403 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 39,815 | 5,568 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -6,357,761 | -2,807,380 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,239,417 | 3,407,415 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -802,098 | -160,347 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,134 | 14,051 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -336,606 | -301,684 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 697 | 3 | ||||
| 存出保證金增加 | -12,083 | -39,896 | ||||
| 取得無形資產 | -12,754 | -9,036 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 8 | ||||
| 其他金融資產增加 | -32,459 | -1,105 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,853 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 184,034 | 106,221 | ||||
| 收取之股利 | 28 | 27 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,090,489 | 213,442 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 44,931 | 28,208 | ||||
| 短期借款減少 | -70,836 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 100,000 | ||||
| 償還長期借款 | -75,139 | -2,575,139 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 8 | ||||
| 租賃本金償還 | -55,566 | -56,914 | ||||
| 員工執行認股權 | 947 | 249 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -155,663 | -2,503,588 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 601,860 | 6,505 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -334,463 | 1,641,787 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 14,070,421 | 8,695,372 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 13,735,958 | 10,337,159 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 13,735,958 | 10,337,159 | ||||