| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,166,055 | 5,610,980 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,166,055 | 5,610,980 | ||||
| 折舊費用 | 481,613 | 422,572 | ||||
| 攤銷費用 | 39,520 | 36,600 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,128 | 1,367 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -44,083 | -4,905 | ||||
| 利息費用 | 41,126 | 36,321 | ||||
| 利息收入 | -425,820 | -293,735 | ||||
| 股利收入 | -8,744 | -56 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 457 | 306 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,498 | -4,161 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 63,729 | 223,481 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -254,677 | -212,910 | ||||
| 其他項目 | -4,186 | -4,277 | ||||
| 收益費損項目合計 | -110,695 | 200,603 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -3,050,166 | 1,346,385 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 85 | 1,031 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 149,200 | 180,085 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 7,724 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -3,048,638 | -382,255 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 104,213 | 97,348 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,081 | -24,463 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,849,387 | 1,225,855 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,667,647 | 87,788 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,015,638 | 774,751 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -575,169 | -216,455 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -178 | -674 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -11,151 | -11,283 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | -12,676 | 30,155 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -965 | -1,168 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,083,146 | 663,114 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,766,241 | 1,888,969 | ||||
| 調整項目合計 | -1,876,936 | 2,089,572 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,289,119 | 7,700,552 | ||||
| 支付之利息 | -39,829 | -33,284 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,585,373 | -1,823,240 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,663,917 | 5,844,028 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -320,738 | -403 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 39,815 | 42,458 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -10,749,717 | -7,162,117 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 8,939,441 | 7,601,511 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -952,098 | -210,348 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,289,308 | 14,051 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,112,225 | -898,111 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,552 | 11,928 | ||||
| 存出保證金增加 | -25,443 | -40,623 | ||||
| 取得無形資產 | -20,161 | -31,508 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 8 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 424 | ||||
| 其他金融資產增加 | -19,264 | -204 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 362 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 369,634 | 279,886 | ||||
| 收取之股利 | 8,744 | 56 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,550,790 | -392,992 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 44,931 | 57,473 | ||||
| 短期借款減少 | -70,836 | -29,588 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 100,000 | ||||
| 償還長期借款 | -150,279 | -2,650,279 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 96 | ||||
| 租賃本金償還 | -109,693 | -114,131 | ||||
| 員工執行認股權 | 2,841 | 249 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -283,036 | -2,636,180 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 606,468 | -41,131 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -563,441 | 2,773,725 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 14,070,421 | 8,695,372 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 13,506,980 | 11,469,097 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 13,506,980 | 11,469,097 | ||||