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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,093,332 | 3,624,493 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,093,332 | 3,624,493 | ||||
| 折舊費用 | 175,181 | 147,755 | ||||
| 攤銷費用 | 14,030 | 6,036 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 183,870 | 17,217 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,379 | -6,688 | ||||
| 利息費用 | 243,973 | 194,296 | ||||
| 利息收入 | -260,279 | -305,243 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -531,059 | -611,113 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,235 | -1,504 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 29,726 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -16,901 | ||||
| 其他項目 | 45,733 | -6,657 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -122,937 | -553,076 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -111,583 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 423,805 | 1,678,005 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -4,182 | 3,113 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,975,632 | -471,081 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -136,100 | 9,961 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 397,567 | -890,287 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -178,589 | -139,052 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -4,521,772 | -6,371,610 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 275,534 | -696,118 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -1,094,787 | 24,330 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,862,892 | -6,964,322 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -848,721 | 404,482 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -19,468 | -575 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,873,505 | 140,898 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -12,989 | 5,691 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -936,692 | -436,663 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2,187 | -36,252 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -239,168 | -10,121 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 1,379 | -1,533 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,926,977 | 65,927 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,789,869 | -6,898,395 | ||||
| 調整項目合計 | -6,912,806 | -7,451,471 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -3,819,474 | -3,826,978 | ||||
| 收取之利息 | 260,279 | 305,243 | ||||
| 支付之利息 | -204,706 | -156,345 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -673,457 | -722,799 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -4,437,358 | -4,400,879 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 27,469 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 61,755 | 45,674 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -850 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 153,020 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -753,997 | -522,251 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 64,110 | 33,579 | ||||
| 存出保證金減少 | 53,669 | -27,459 | ||||
| 取得無形資產 | -8,722 | -35,862 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 238,024 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | -50,553 | -2,605 | ||||
| 其他金融資產增加 | -176,962 | -123,609 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -32,137 | -14,338 | ||||
| 收取之股利 | 59,440 | 6,975 | ||||
| 其他投資活動 | -13,126 | -42,014 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -559,349 | -501,421 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,823,507 | 2,611,916 | ||||
| 應付短期票券增加 | -640,000 | -410,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 41,438 | 14,417 | ||||
| 員工執行認股權 | 137,066 | 143,085 | ||||
| 非控制權益變動 | 76,315 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,438,326 | 2,359,418 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 67,211 | -396,735 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,491,170 | -2,939,617 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 12,994,012 | 12,309,541 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,502,842 | 9,369,924 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,502,842 | 9,369,924 | ||||