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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,391,824 | 6,852,664 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,391,824 | 6,852,664 | ||||
| 折舊費用 | 463,246 | 356,857 | ||||
| 攤銷費用 | 47,842 | 42,036 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 277,169 | 94,916 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,659 | -736 | ||||
| 利息費用 | 578,421 | 433,756 | ||||
| 利息收入 | -589,003 | -501,073 | ||||
| 股利收入 | -128,557 | -133,529 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -984,861 | -1,261,708 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,170 | -4,205 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 29,726 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -16,901 | ||||
| 其他項目 | 317,426 | 145,532 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -8,488 | -815,329 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -112,073 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -164,058 | 136,212 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 11,058 | 6,872 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 623,700 | -4,114,454 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -70,110 | 31,072 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,711,210 | -1,800,974 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -2,828 | 15,297 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -3,485,719 | -2,008,697 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,929,697 | -349,918 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -40,694 | 0 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -543,992 | -157,461 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,454,156 | -8,354,124 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -759,200 | 581,973 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -25,006 | 19,488 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,199,987 | 1,550,064 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,379 | 18,690 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -712,177 | -841,910 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 8,816 | -43,166 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -249,313 | 10,028 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 72,443 | -290,256 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -12,209 | -283 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 3,407 | 34,120 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,523,369 | 1,038,748 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,930,787 | -7,315,376 | ||||
| 調整項目合計 | -1,939,275 | -8,130,705 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,452,549 | -1,278,041 | ||||
| 收取之利息 | 589,003 | 501,073 | ||||
| 收取之股利 | 128,557 | 133,529 | ||||
| 支付之利息 | -506,594 | -354,963 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,111,446 | -729,540 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,552,069 | -1,727,942 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 27,469 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 94,651 | 60,483 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -969 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 153,020 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,758,224 | -1,128,515 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 44,596 | 29,271 | ||||
| 存出保證金增加 | 57,375 | -124,825 | ||||
| 取得無形資產 | -63,783 | -36,684 | ||||
| 取得投資性不動產 | -55,634 | -2,662 | ||||
| 其他金融資產增加 | -1,096,506 | -120,979 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -88,569 | -60,467 | ||||
| 其他投資活動 | 217,368 | -59,722 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,649,695 | -1,263,611 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 787,608 | 10,300,941 | ||||
| 應付短期票券增加 | 160,000 | 240,000 | ||||
| 償還公司債 | -151,800 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | -90,872 | 35,566 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -3,173,778 | -6,307,093 | ||||
| 員工執行認股權 | 209,526 | 317,130 | ||||
| 非控制權益變動 | -10,195 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,269,511 | 4,586,544 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -156,974 | -910,520 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,524,111 | 684,471 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 12,994,012 | 12,309,541 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,469,901 | 12,994,012 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,469,901 | 12,994,012 | ||||