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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,181,221 | 1,152,240 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,181,221 | 1,152,240 | ||||
| 折舊費用 | 83,198 | 90,022 | ||||
| 攤銷費用 | 7,841 | 6,889 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -154,318 | 54,863 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,941 | 3,389 | ||||
| 利息費用 | 161,269 | 112,016 | ||||
| 利息收入 | -151,651 | -122,426 | ||||
| 股利收入 | 0 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -269,115 | -311,234 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 112 | 674 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | -171,452 | 29,710 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -501,057 | -136,097 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -1,727 | 772 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 553,433 | 778,227 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | -1,191 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 970,721 | 5,190,943 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 24,163 | -53,828 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 284,276 | 3,500,685 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 3,960 | 3,484 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -4,954,179 | 643,028 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -634,139 | -564,201 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 36,630 | 0 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -85,521 | -90,936 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,802,383 | 9,406,983 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 181,368 | -488,742 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -6,383 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,019,786 | -6,328,746 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -22,292 | -10,940 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 148,140 | -942,514 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -2,067 | 6,053 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 56,914 | -151,141 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -520 | -1,250 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,774 | -114,249 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,383,103 | -8,037,912 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,419,280 | 1,369,071 | ||||
| 調整項目合計 | -2,920,337 | 1,232,974 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,739,116 | 2,385,214 | ||||
| 收取之利息 | 151,651 | 122,426 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -155,561 | -91,729 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -156,842 | -293,770 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,899,868 | 2,122,141 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -316,233 | -303,514 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 208 | 64,041 | ||||
| 存出保證金增加 | 4,659 | 126,070 | ||||
| 取得無形資產 | -10,841 | -10,708 | ||||
| 取得投資性不動產 | -489 | -139,468 | ||||
| 其他金融資產增加 | -22,401 | -896,293 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -5,495 | -23,445 | ||||
| 其他投資活動 | 733 | 404,831 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -349,859 | -778,486 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 5,763,987 | -1,847,219 | ||||
| 應付短期票券增加 | 800,000 | 200,000 | ||||
| 償還公司債 | -5,000,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 170,101 | 35,566 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 126,718 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -10,195 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,734,088 | -1,495,130 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,045,378 | 970,279 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 529,739 | 818,804 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,469,901 | 12,994,012 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,999,640 | 13,812,816 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,999,640 | 13,812,816 | ||||