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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,614,370 | 3,093,332 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,614,370 | 3,093,332 | ||||
| 折舊費用 | 174,713 | 175,181 | ||||
| 攤銷費用 | 15,797 | 14,030 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -29,256 | 183,870 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -30,492 | 4,379 | ||||
| 利息費用 | 340,494 | 243,973 | ||||
| 利息收入 | -310,771 | -260,279 | ||||
| 股利收入 | -112,927 | -128,628 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -531,829 | -531,059 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,316 | 1,235 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | -79,387 | 105,173 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -559,342 | -192,125 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,560 | 772 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 495,718 | 423,805 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | -4,182 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,647,524 | 2,975,632 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -19,449 | -136,100 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -764,357 | 3,032,220 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -151,058 | -178,589 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -513,718 | -4,521,772 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,632,022 | 275,534 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -32,236 | 0 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -113,113 | -106,765 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,918,849 | 1,760,555 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,530 | -848,721 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -19,468 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -5,962,125 | -5,439,618 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -5,314 | -11,934 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -34,402 | -936,028 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -4,425 | -2,187 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 78,971 | -172,442 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 1,485 | 1,379 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 99,486 | 26,345 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,827,854 | -7,402,674 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,909,005 | -5,642,119 | ||||
| 調整項目合計 | -4,468,347 | -5,834,244 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,853,977 | -2,740,912 | ||||
| 收取之利息 | 310,771 | 260,279 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -335,265 | -204,706 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -466,913 | -673,457 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,345,384 | -3,358,796 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 2,873 | 61,755 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -22,953 | -850 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -694,798 | -753,997 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,605 | 64,110 | ||||
| 存出保證金減少 | 16,504 | 53,669 | ||||
| 取得無形資產 | -22,880 | -25,086 | ||||
| 取得投資性不動產 | -1,012 | -50,553 | ||||
| 其他金融資產增加 | 988,043 | -1,164,984 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 33,959 | -32,137 | ||||
| 其他投資活動 | -12,122 | 224,898 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 291,219 | -1,623,175 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 7,187,967 | 3,823,507 | ||||
| 應付短期票券增加 | 1,300,000 | -640,000 | ||||
| 償還公司債 | -5,000,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 92,487 | 41,438 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 137,066 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 76,315 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,580,454 | 3,438,326 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 470,657 | 52,475 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,996,946 | -1,491,170 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,469,901 | 12,994,012 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 13,466,847 | 11,502,842 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 13,466,847 | 11,502,842 | ||||