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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,529,894 | 4,736,218 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,529,894 | 4,736,218 | ||||
| 折舊費用 | 262,973 | 258,515 | ||||
| 攤銷費用 | 23,416 | 21,466 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 28,606 | 192,776 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -40,489 | 8,212 | ||||
| 利息費用 | 532,944 | 409,206 | ||||
| 利息收入 | -515,024 | -394,565 | ||||
| 股利收入 | -112,909 | -128,686 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -772,900 | -788,073 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 780 | 1,610 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 46,487 | 194,871 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -546,116 | -224,668 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 131,652 | 772 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,508,144 | 777,699 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 11,030 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,081,128 | -96,631 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -63,317 | -77,422 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 382,990 | 3,006,155 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 2,913 | -41,872 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,037,631 | -6,981,327 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -312,483 | 1,927,949 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 40,694 | 0 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -452,803 | -254,078 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,821,995 | -1,727,725 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 533,271 | 1,005,710 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -25,006 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,296,465 | -4,996,406 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 40,058 | -17,069 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -213,262 | -1,062,816 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -5,924 | 61 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 92,759 | -289,566 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 102,478 | 25,623 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,845,845 | -5,359,469 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 23,850 | -7,087,194 | ||||
| 調整項目合計 | -522,266 | -7,311,862 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,007,628 | -2,575,644 | ||||
| 收取之利息 | 515,024 | 394,565 | ||||
| 收取之股利 | 112,909 | 128,686 | ||||
| 支付之利息 | -522,295 | -353,253 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -591,427 | -851,233 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,521,839 | -3,256,879 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 61,590 | 94,714 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -22,908 | -852 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -714,066 | -1,371,626 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 705 | 64,394 | ||||
| 存出保證金減少 | 8,749 | 56,990 | ||||
| 取得無形資產 | -34,751 | -102,029 | ||||
| 取得投資性不動產 | 1,193 | -51,846 | ||||
| 其他金融資產增加 | 1,089,880 | -967,724 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 62,318 | -75,156 | ||||
| 其他投資活動 | -46,226 | 281,636 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 406,484 | -2,071,499 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 5,145,963 | 5,908,359 | ||||
| 應付短期票券增加 | 2,290,000 | 400,000 | ||||
| 償還公司債 | -5,000,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 6,084,925 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 99,360 | -116,938 | ||||
| 發放現金股利 | -4,447,860 | -3,173,778 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 167,303 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -10,195 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,172,388 | 3,174,751 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 329,625 | -375,828 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 8,430,336 | -2,529,455 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,469,901 | 12,994,012 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 19,900,237 | 10,464,557 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 19,900,237 | 10,464,557 | ||||