| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,620,162 | 3,019,345 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,620,162 | 3,019,345 | ||||
| 折舊費用 | 174,375 | 157,326 | ||||
| 攤銷費用 | 38,382 | 28,371 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 110,979 | 174,766 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -57,818 | -6,746 | ||||
| 利息費用 | 363,183 | 388,331 | ||||
| 利息收入 | -228,677 | -570,477 | ||||
| 股利收入 | -141,861 | -123,868 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -647,417 | -655,345 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 381 | 9,802 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 4,668 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 42,359 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 89,336 | 264,710 | ||||
| 收益費損項目合計 | -256,778 | -328,462 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -16,884 | 4,964 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,911,514 | 1,625,812 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -73 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,507,130 | 3,904,426 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -7,523 | 169,275 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -490,883 | 1,385,554 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -40,939 | -180,557 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,838,538 | -1,502,375 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -67,828 | 449,787 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 465,409 | 322,056 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 9,530 | -516,792 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,107,991 | 5,662,150 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 539,923 | -573,116 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,549,268 | -2,159,169 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -36,567 | 17,058 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 30,434 | -1,756,539 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -39,284 | -124 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 54,404 | -97,407 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 4,406 | -3,851 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,102,584 | -4,573,148 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 9,210,575 | 1,089,002 | ||||
| 調整項目合計 | 8,953,797 | 760,540 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 11,573,959 | 3,779,885 | ||||
| 收取之利息 | 228,677 | 570,477 | ||||
| 收取之股利 | 632 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -366,641 | -374,895 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -551,453 | -765,771 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 10,885,174 | 3,209,696 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -218,728 | -667,869 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 230 | 19,867 | ||||
| 存出保證金增加 | -495,087 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 35,473 | ||||
| 取得無形資產 | -56,365 | -16,001 | ||||
| 取得投資性不動產 | -453 | -3,105 | ||||
| 其他金融資產增加 | -37 | -202,397 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | -891,378 | -3,272 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,661,818 | -837,304 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 2,044,238 | ||||
| 短期借款減少 | -10,988,910 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 310,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -750,000 | ||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -100,725 | ||||
| 存入保證金增加 | 19,740 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -39,260 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -10,659,170 | 1,154,253 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -923,467 | -1,631,323 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,359,281 | 1,895,322 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 13,898,657 | 22,632,188 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,539,376 | 24,527,510 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,539,376 | 24,527,510 | ||||