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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,084,028 | 3,257,650 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,084,028 | 3,257,650 | ||||
| 折舊費用 | 260,299 | 235,677 | ||||
| 攤銷費用 | 58,873 | 41,925 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 159,051 | 207,171 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -97,399 | -13,706 | ||||
| 利息費用 | 514,448 | 607,259 | ||||
| 利息收入 | -333,542 | -826,661 | ||||
| 股利收入 | -143,940 | -124,744 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,010,546 | -998,690 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 538 | 2,579 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 9,811 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -131,651 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 42,359 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 400,335 | 434,720 | ||||
| 收益費損項目合計 | -281,175 | -424,659 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -15,571 | -352,683 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,503,064 | 199,213 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -4,936 | -35,975 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 57,047 | -418,799 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -71,390 | 115,478 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 260,341 | 1,346,725 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 4,981 | -309 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 6,556,784 | -2,600,792 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 418,658 | 276,824 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 466,272 | 274,218 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -61,103 | -121,509 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 19,679 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 10,133,826 | -1,317,609 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 515,798 | 1,473,649 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,561,396 | -1,888,599 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -36,060 | -157,438 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 442,826 | -1,721,249 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -38,941 | 1,247 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -957 | -23,742 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 4,522 | -3,786 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -674,208 | -2,319,918 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 9,459,618 | -3,637,527 | ||||
| 調整項目合計 | 9,178,443 | -4,062,186 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 13,262,471 | -804,536 | ||||
| 收取之利息 | 333,542 | 826,661 | ||||
| 收取之股利 | 86,690 | 124,744 | ||||
| 支付之利息 | -518,877 | -609,063 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -812,311 | -673,559 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 12,351,515 | -1,135,753 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 224,100 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 114,827 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -380,955 | -847,462 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,333 | 23,105 | ||||
| 存出保證金增加 | -454,554 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 5,419 | ||||
| 取得無形資產 | -66,578 | -17,076 | ||||
| 取得投資性不動產 | -445 | -4,151 | ||||
| 其他金融資產增加 | 489,963 | -202,397 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | -954,459 | -2,503 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,021,768 | -1,045,065 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -9,978,705 | 6,635,413 | ||||
| 應付短期票券增加 | 40,000 | -740,000 | ||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 4,155,550 | ||||
| 存入保證金增加 | 23,970 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -42,366 | ||||
| 發放現金股利 | -2,382,781 | -5,242,119 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -12,297,516 | 4,766,478 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,997,790 | -296,996 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,965,559 | 2,288,664 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 13,898,657 | 22,632,188 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,933,098 | 24,920,852 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,933,098 | 24,920,852 | ||||