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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,725,477 | 3,737,552 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,725,477 | 3,737,552 | ||||
| 折舊費用 | 347,261 | 310,258 | ||||
| 攤銷費用 | 79,206 | 31,981 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 379,780 | 1,050,386 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -103,820 | -18,437 | ||||
| 利息費用 | 656,692 | 831,145 | ||||
| 利息收入 | -429,641 | -1,027,500 | ||||
| 股利收入 | -143,936 | -124,749 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,462,960 | -1,404,223 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 303 | 9,802 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 2,937 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -135,699 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -85,350 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 40,000 | 85,000 | ||||
| 其他項目 | 384,680 | 311,711 | ||||
| 收益費損項目合計 | -473,484 | 58,311 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -13,934 | -391,320 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 580,220 | -1,856,313 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -240 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -893,506 | 515,829 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -231,819 | 159,120 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 420,695 | -269,057 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 62,309 | -45,464 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 2,210,520 | -4,041,646 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 393,035 | 4,582 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 334,430 | 251,729 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -71,577 | -883,799 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 22,988 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,813,121 | -6,556,339 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 251,363 | 301,108 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 223,246 | -788,524 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -36,567 | -164,185 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 767,091 | -727,105 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -36,569 | 5,093 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 52,330 | -69,505 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 36,557 | 12,049 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,257,451 | -1,431,069 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,070,572 | -7,987,408 | ||||
| 調整項目合計 | 3,597,088 | -7,929,097 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,322,565 | -4,191,545 | ||||
| 收取之利息 | 429,641 | 1,027,500 | ||||
| 收取之股利 | 143,936 | 124,749 | ||||
| 支付之利息 | -667,896 | -834,406 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -972,001 | -926,725 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,256,245 | -4,800,427 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 232,517 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 114,827 | 800 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 250,357 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -513,982 | -970,911 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,780 | 34,353 | ||||
| 存出保證金增加 | -465,345 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 19,621 | ||||
| 取得無形資產 | -86,271 | -31,287 | ||||
| 取得投資性不動產 | -438 | -3,969 | ||||
| 其他金融資產增加 | 799,858 | -202,397 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | -1,077,369 | 4,535 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -738,066 | -1,149,255 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -9,216,677 | 7,687,743 | ||||
| 應付短期票券增加 | -180,000 | -1,130,000 | ||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | -4,041,750 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -31,642 | -68,873 | ||||
| 發放現金股利 | -2,382,781 | -5,242,119 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -11,811,100 | -2,794,999 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,131,414 | 11,150 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -6,424,335 | -8,733,531 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 13,898,657 | 22,632,188 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,474,322 | 13,898,657 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,474,322 | 13,898,657 | ||||