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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,717,649 | 1,485,369 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,717,649 | 1,485,369 | ||||
| 折舊費用 | 85,404 | 85,876 | ||||
| 攤銷費用 | 20,044 | 19,986 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -30,126 | 45,447 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -22,603 | -15,688 | ||||
| 利息費用 | 152,389 | 130,013 | ||||
| 利息收入 | -88,067 | -85,753 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -352,178 | -397,126 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 381 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 213 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -720,454 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 31,180 | 143,213 | ||||
| 收益費損項目合計 | -924,030 | -73,819 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -1,389 | 2,093 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,875,587 | 3,035,741 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 8,813 | 240 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 5,591,145 | 4,825,894 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -20,651 | 181,852 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 684,188 | 319,867 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -69 | 423 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,240,059 | -658,658 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,390,237 | 736,944 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 49,821 | 158,110 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -10,467 | 73,619 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,445 | 2,988 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 10,809,719 | 8,679,113 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -462,005 | 1,529,909 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -97 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -3,327,746 | -4,361,090 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -15,468 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -109,502 | -592,185 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -746 | -2,889 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -76,042 | 65,462 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -3,490 | 15,313 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,995,096 | -3,345,480 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,814,623 | 5,333,633 | ||||
| 調整項目合計 | 5,890,593 | 5,259,814 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,608,242 | 6,745,183 | ||||
| 收取之利息 | 88,067 | 85,753 | ||||
| 支付之利息 | -152,970 | -120,876 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -339,586 | -135,580 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,203,753 | 6,574,480 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 30,400 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 1,334,867 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -182,697 | -54,181 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 314 | 1,272 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 300,597 | 140,242 | ||||
| 取得無形資產 | -1,487 | -11,296 | ||||
| 取得投資性不動產 | -557 | -164 | ||||
| 其他金融資產增加 | -35,191 | -30,034 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | -15,013 | 131,993 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,431,233 | 177,832 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -1,806,912 | -5,002,826 | ||||
| 應付短期票券增加 | -1,610,000 | 1,890,000 | ||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 34,783 | 22,228 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,382,129 | -3,090,598 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -462,388 | -2,026,844 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,790,469 | 1,634,870 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,714,960 | 7,474,322 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,505,429 | 9,109,192 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,505,429 | 9,109,192 | ||||