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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 19,340,941 | 7,409,577 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 19,340,941 | 7,409,577 | ||||
| 折舊費用 | 468,799 | 475,499 | ||||
| 攤銷費用 | 29,087 | 28,804 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 64,142 | -17,483 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -274,534 | -296,790 | ||||
| 利息費用 | 356,862 | 396,576 | ||||
| 利息收入 | -210,715 | -214,172 | ||||
| 股利收入 | -201,847 | -113,022 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,278,092 | -1,343,419 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -8,480 | -11,971 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -9,858,228 | 0 | ||||
| 其他項目 | -54,337 | 4,245 | ||||
| 收益費損項目合計 | -11,967,343 | -1,091,733 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 388,634 | 687,876 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -3,951,407 | -6,015,936 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -275,755 | -146,940 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,166,898 | 802,973 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -6,456,971 | 7,220,729 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 734,019 | 2,184,387 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 4,147 | 132,000 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 32,449 | -31,728 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -10,691,782 | 4,833,361 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 53,231 | -1,079,473 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 9,033,892 | 741,725 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 892,109 | -510,415 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 424,961 | 152,865 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 15,397 | -1,527 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,419,590 | -696,825 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -272,192 | 4,136,536 | ||||
| 調整項目合計 | -12,239,535 | 3,044,803 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,101,406 | 10,454,380 | ||||
| 收取之利息 | 210,715 | 214,172 | ||||
| 收取之股利 | 1,076,418 | 513,163 | ||||
| 支付之利息 | -356,862 | -395,423 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,968,916 | -1,195,244 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,062,761 | 9,591,048 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 7,754 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -6,088,773 | -631,895 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -37,420 | -15,759 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 1,068,734 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 189,657 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -380,081 | -246,112 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 27,478 | 16,833 | ||||
| 存出保證金增加 | -16,467 | -58,704 | ||||
| 存出保證金減少 | 553,430 | 24,966 | ||||
| 取得無形資產 | -12,747 | -29,614 | ||||
| 取得投資性不動產 | -204 | -1,639 | ||||
| 其他金融資產增加 | -764,197 | -885,153 | ||||
| 其他金融資產減少 | 582,169 | 1,831,905 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -46,652 | -27,209 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,925,073 | -14,627 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 69,646 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -664,244 | ||||
| 應付短期票券增加 | 1,504,000 | 2,100,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 91,868 | 146,302 | ||||
| 存入保證金減少 | -17,255 | -86,306 | ||||
| 租賃本金償還 | -186,268 | -193,724 | ||||
| 發放現金股利 | -5,504,225 | -4,336,662 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,042,234 | -3,034,634 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,982,257 | -1,018,656 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,886,803 | 5,523,131 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 15,229,773 | 6,342,158 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,342,970 | 11,865,289 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,342,970 | 11,865,289 | ||||