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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,243,401 | 3,060,543 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,243,401 | 3,060,543 | ||||
| 折舊費用 | 146,890 | 160,257 | ||||
| 攤銷費用 | 10,284 | 10,077 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -34,964 | 13,431 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -15,375 | -75,764 | ||||
| 利息費用 | 165,417 | 119,416 | ||||
| 利息收入 | -52,509 | -70,249 | ||||
| 股利收入 | -64,946 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -670,631 | -672,642 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -866 | 4 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -109,670 | ||||
| 其他項目 | 149,332 | -46,784 | ||||
| 收益費損項目合計 | -367,368 | -671,924 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 432,044 | 372,394 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 11,528,191 | 4,863,488 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 265,570 | 36,910 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -803,576 | 343,578 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -3,766,747 | 1,234,889 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -171,976 | 1,549,483 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -114,183 | -32,156 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 15,491 | -1,239 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,384,814 | 8,367,347 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -84,213 | -59,815 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -8,514,454 | -1,016,461 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -566,380 | 276,556 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 682,824 | 590,486 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 26,861 | 9,162 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -8,455,362 | -200,072 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,070,548 | 8,167,275 | ||||
| 調整項目合計 | -1,437,916 | 7,495,351 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,805,485 | 10,555,894 | ||||
| 收取之利息 | 52,509 | 70,249 | ||||
| 收取之股利 | 66,927 | 21,941 | ||||
| 支付之利息 | -165,417 | -120,082 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -331,576 | -407,343 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,427,928 | 10,120,659 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 292,167 | -8,621,179 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -20,944 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 189,657 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -115,910 | -169,212 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,291 | 5,450 | ||||
| 存出保證金增加 | -197 | -952 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,736 | 145,810 | ||||
| 取得無形資產 | -5,218 | -3,828 | ||||
| 取得投資性不動產 | -1,704 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -177,079 | -233,884 | ||||
| 其他金融資產減少 | 876 | 70,406 | ||||
| 其他投資活動 | -8,486 | -6,323 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -28,468 | -8,624,055 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 732,587 | -5,352,624 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 960,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -2,160,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 57,470 | 40,415 | ||||
| 存入保證金減少 | -50,020 | -6,540 | ||||
| 租賃本金償還 | -63,325 | -64,619 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,483,288 | -4,423,368 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,563,008 | -792,848 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,479,180 | -3,719,612 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,052,958 | 15,229,773 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,532,138 | 11,510,161 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,532,138 | 11,510,161 | ||||