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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,273,474 | 6,900,855 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,273,474 | 6,900,855 | ||||
| 折舊費用 | 289,630 | 317,015 | ||||
| 攤銷費用 | 20,543 | 19,426 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 27,017 | 50,832 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 105 | -162,861 | ||||
| 利息費用 | 387,643 | 237,168 | ||||
| 利息收入 | -125,165 | -144,248 | ||||
| 股利收入 | -279,827 | -152,704 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,409,535 | -1,427,789 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -14,057 | -870 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -842,231 | ||||
| 其他項目 | 289,422 | -17,543 | ||||
| 收益費損項目合計 | -814,224 | -2,123,805 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,459,112 | 600,659 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 7,297,291 | -911,177 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 285,725 | -76,649 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,704,854 | 82,839 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -9,074,382 | -2,024,144 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,822,253 | -469,483 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -52,178 | 15,768 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 24,572 | 19,605 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,586,967 | -2,762,582 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -521,031 | -102,939 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -9,017,558 | 1,558,683 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 717,751 | 688,839 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,481,281 | 697,878 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -92,640 | 11,158 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -10,394,759 | 2,853,619 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -14,981,726 | 91,037 | ||||
| 調整項目合計 | -15,795,950 | -2,032,768 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -9,522,476 | 4,868,087 | ||||
| 收取之利息 | 125,165 | 144,248 | ||||
| 收取之股利 | 835,648 | 518,720 | ||||
| 支付之利息 | -387,643 | -237,168 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,268,496 | -1,107,860 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -10,217,802 | 4,186,027 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,490,739 | -3,628,402 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 1,076,039 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 189,657 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -159,974 | -314,361 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 21,796 | 8,192 | ||||
| 存出保證金增加 | -17,698 | -290 | ||||
| 存出保證金減少 | 4,421 | 553,600 | ||||
| 取得無形資產 | -7,453 | -6,848 | ||||
| 取得投資性不動產 | -1,712 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -269,487 | -633,130 | ||||
| 其他金融資產減少 | 149,726 | 304,956 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -17,029 | -11,256 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,193,329 | -2,461,843 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 8,452,389 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -1,795,122 | ||||
| 應付短期票券減少 | -2,470,000 | -530,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 86,985 | 259,056 | ||||
| 存入保證金減少 | -64,970 | -12,075 | ||||
| 租賃本金償還 | -115,427 | -124,223 | ||||
| 取得子公司股權 | -20,944 | -37,420 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,868,033 | -2,239,784 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,965,101 | -1,868,545 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,191,339 | -2,384,145 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,052,958 | 15,229,773 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,861,619 | 12,845,628 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,861,619 | 12,845,628 | ||||