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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 10,516,748 | 20,274,795 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 10,516,748 | 20,274,795 | ||||
| 折舊費用 | 618,492 | 577,732 | ||||
| 攤銷費用 | 53,973 | 43,038 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 538,612 | 249,419 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,075 | -2,113 | ||||
| 利息費用 | 2,027,553 | 1,435,728 | ||||
| 利息收入 | -817,777 | -323,504 | ||||
| 股利收入 | -536,561 | -396,196 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,565,228 | -2,440,589 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,094 | -11,865 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -7,086 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -8,345,108 | ||||
| 其他項目 | 92,494 | 412,413 | ||||
| 收益費損項目合計 | 400,303 | -8,801,045 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,342,489 | -466,527 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,689,167 | 6,602,467 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -316,758 | 201,982 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 970,225 | -951,770 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 4,062,258 | -9,998,788 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -968,504 | -1,384,929 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -401,256 | -227,130 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -32,174 | 25,914 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,967,113 | -6,198,781 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -652,831 | 193,282 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,749,992 | -18,422,293 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 272,933 | 404,236 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 301,061 | -550,190 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,214 | -150,637 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,672,369 | -18,525,602 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,639,482 | -24,724,383 | ||||
| 調整項目合計 | 8,039,785 | -33,525,428 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 18,556,533 | -13,250,633 | ||||
| 收取之利息 | 817,777 | 323,504 | ||||
| 收取之股利 | 1,509,256 | 1,627,617 | ||||
| 支付之利息 | -2,027,553 | -1,435,728 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,744,445 | -2,353,130 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 16,111,568 | -15,088,370 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,189,856 | 205,134 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -355,146 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 2,046,087 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,036,173 | -303,737 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 37,185 | 26,732 | ||||
| 存出保證金增加 | -59,783 | -36,394 | ||||
| 存出保證金減少 | 61,249 | 36,369 | ||||
| 取得無形資產 | -14,419 | -20,362 | ||||
| 取得投資性不動產 | -6,955 | -1,795 | ||||
| 其他金融資產增加 | -61,157 | -1,077,643 | ||||
| 其他金融資產減少 | 130,658 | 1,644,288 | ||||
| 其他投資活動 | 8,129 | -27,049 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -106,556 | 2,491,630 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -21,340,661 | 19,987,377 | ||||
| 應付短期票券減少 | 2,670,000 | -7,630,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 32,790,000 | 17,400,000 | ||||
| 償還長期借款 | -25,820,000 | -3,000,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 264,195 | 697,267 | ||||
| 存入保證金減少 | -256,028 | -694,006 | ||||
| 租賃本金償還 | -180,369 | -188,997 | ||||
| 發放現金股利 | -5,837,814 | -8,339,735 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -20,944 | ||||
| 非控制權益變動 | -299,740 | -476,952 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -18,010,417 | 17,734,010 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,320,611 | 2,292,057 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,326,016 | 7,429,327 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 14,482,285 | 7,052,958 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,156,269 | 14,482,285 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,156,269 | 14,482,285 | ||||