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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,747,122 | 2,395,661 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,747,122 | 2,395,661 | ||||
| 折舊費用 | 146,417 | 150,954 | ||||
| 攤銷費用 | 10,455 | 12,051 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 69,131 | 90,264 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -24,967 | 37,580 | ||||
| 利息費用 | 484,091 | 618,221 | ||||
| 利息收入 | -159,626 | -110,807 | ||||
| 股利收入 | -77,527 | -141,722 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -420,930 | -349,907 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 54 | -1,373 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 70 | ||||
| 其他項目 | 0 | -455 | ||||
| 收益費損項目合計 | 27,098 | 304,876 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 293,644 | 371,814 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 6,320,099 | 9,014,501 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -159,631 | -837,863 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 941 | -729,265 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 13,096,416 | 11,734,402 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,306,679 | 2,428,678 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -97,169 | -71,332 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -21,861 | -10,080 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 21,739,118 | 21,900,855 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -163,514 | -391,499 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -383,725 | -2,187,295 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -518,485 | -253,823 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 571,067 | -79,975 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 3,302 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -491,355 | -2,912,592 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 21,247,763 | 18,988,263 | ||||
| 調整項目合計 | 21,274,861 | 19,293,139 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 24,021,983 | 21,688,800 | ||||
| 收取之利息 | 159,626 | 110,807 | ||||
| 收取之股利 | 77,527 | 92,060 | ||||
| 支付之利息 | -484,091 | -618,221 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -464,713 | -1,045,451 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 23,310,332 | 20,227,995 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -9,036 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,971,885 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -369,031 | -101,424 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 31 | 2,085 | ||||
| 存出保證金增加 | -335 | -7,475 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,084 | 4,962 | ||||
| 取得無形資產 | -1,923 | -625 | ||||
| 取得投資性不動產 | -786 | -598 | ||||
| 其他金融資產增加 | -322 | -60,774 | ||||
| 其他金融資產減少 | 1,331 | 67,928 | ||||
| 其他投資活動 | -7,496 | -2,636 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,358,368 | -98,557 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -679,034 | -12,736,971 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 2,320,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -3,290,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 11,420,000 | ||||
| 償還長期借款 | -2,000,000 | -14,300,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 44,341 | 34,553 | ||||
| 存入保證金減少 | -56,122 | -28,027 | ||||
| 租賃本金償還 | -42,494 | -66,619 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,023,309 | -13,357,064 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,533,375 | -191,759 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 13,462,030 | 6,580,615 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,156,269 | 14,482,285 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 24,618,299 | 21,062,900 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 24,618,299 | 21,062,900 | ||||