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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,277,765 | 5,090,778 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,277,765 | 5,090,778 | ||||
| 折舊費用 | 295,455 | 304,439 | ||||
| 攤銷費用 | 20,045 | 24,433 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 202,407 | 145,900 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -66,229 | 3,444 | ||||
| 利息費用 | 925,909 | 1,061,161 | ||||
| 利息收入 | -479,888 | -374,744 | ||||
| 股利收入 | -202,093 | -416,127 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -768,110 | -730,368 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -21,162 | 1,211 | ||||
| 其他項目 | -126,987 | 280,394 | ||||
| 收益費損項目合計 | -220,653 | 299,743 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 810,855 | -131,914 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 6,554,042 | 5,647,806 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -199,107 | -173,837 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,201,058 | -172,734 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 8,099,239 | 11,504,267 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,547,334 | 1,346,712 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -382,261 | -227,819 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -13,586 | -17,167 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 15,215,458 | 17,775,314 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -78,218 | -255,174 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,346,684 | 2,772,496 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -923,065 | -104,870 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -292,795 | -328,521 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 6,839 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,059,445 | 2,083,931 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 16,274,903 | 19,859,245 | ||||
| 調整項目合計 | 16,054,250 | 20,158,988 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 21,332,015 | 25,249,766 | ||||
| 收取之利息 | 479,888 | 374,744 | ||||
| 收取之股利 | 611,895 | 590,079 | ||||
| 支付之利息 | -925,909 | -1,061,161 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,620,481 | -1,782,943 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,877,408 | 23,370,485 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -108,342 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -8,061,862 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -825,876 | -372,965 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 46,687 | 14,838 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,507 | -39,797 | ||||
| 存出保證金減少 | 8,119 | 35,378 | ||||
| 取得無形資產 | -6,203 | -5,315 | ||||
| 取得投資性不動產 | -795 | -1,826 | ||||
| 其他金融資產增加 | -322 | -61,809 | ||||
| 其他金融資產減少 | 1,331 | 83,179 | ||||
| 其他投資活動 | -23,112 | -887 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,973,882 | -349,204 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 6,539,395 | -22,481,716 | ||||
| 應付短期票券減少 | -3,020,000 | 9,370,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 5,300,000 | 21,940,000 | ||||
| 償還長期借款 | -11,520,000 | -24,820,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 83,505 | 97,211 | ||||
| 存入保證金減少 | -88,322 | -86,980 | ||||
| 租賃本金償還 | -74,990 | -133,016 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,780,412 | -16,114,501 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,707,609 | -987,806 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 11,830,723 | 5,918,974 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,156,269 | 14,482,285 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 22,986,992 | 20,401,259 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 22,986,992 | 20,401,259 | ||||